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Harpia Gestora de Recursos

Harpia Value Investing FI Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 36.318.363/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,01%143% do CDI
No ano (2026)
15,18%141% do CDI
Volatilidade (12 meses)
35,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,32
Patrimônio líquido
R$ 18,0 mi
Cotistas
68
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 15,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 797,9 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,04%15,18%33,22%8,22%19,01%53,25%89,78%130,59%102,90%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%81,72%
% do CDI8276%141%1358%137%143%185%209%162%126%
Volatilidade78,5%36,2%41,6%36,9%35,1%31,3%28,8%29,1%29,3%
Sharpe————0,320,440,480,320,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202613,84%4,01%-6,15%-4,22%-8,28%-2,28%-9,37%-1,78%12,06%21,04%——15,18%102,90%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202511,69%-5,68%9,46%12,34%12,60%2,83%-5,78%10,27%6,10%-1,37%11,12%-7,01%68,48%76,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-8,25%5,05%3,31%-10,13%-0,16%-1,71%11,83%5,75%-3,36%4,02%-10,61%-11,65%-17,57%4,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,75%-12,18%0,26%4,29%14,99%10,26%8,96%-2,22%-2,79%-6,95%11,30%6,60%43,45%26,85%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,37%-9,09%13,12%-3,65%3,97%-21,90%10,64%15,00%0,77%6,35%-17,48%-1,45%-12,00%-11,57%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————————-12,01%2,93%10,96%0,49%0,49%
CDI0,49%0,59%0,77%1,85%
61 meses desde out/2021

Consistência

Meses positivos
33 54,1%
Meses negativos
28 45,9%
Meses acima do CDI
31 50,8%
Melhor mês (out/2026)
21,04%
Pior mês (jun/2022)
-21,90%
Maior queda desde o pico
-28,28%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 13,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações48,1%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo29,8%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,6%
  • Operações Compromissadas5,3%
  • Valores a receber2,6%
  • Cotas de Fundos1,8%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMHARPIA VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ36.318.363/0001-17
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorHarpia Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição14/10/2021
Adaptação à RCVM 17528/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Harpia Value Investing FI Ações em 12 meses?

O Harpia Value Investing FI Ações rendeu 19,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (143% do CDI).

Quanto o Harpia Value Investing FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Harpia Value Investing FI Ações tem?

68 cotistas e patrimônio de R$ 18,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Harpia Value Investing FI Ações?

A gestão é da Harpia Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.318.363/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.