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H2 Asset Management

H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 45.443.927/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,70%118% do CDI
No ano (2026)
13,00%120% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,30
Patrimônio líquido
R$ 14,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 610,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,30%13,00%9,97%11,46%15,70%37,37%60,75%—80,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI2871%120%407%192%118%130%141%—123%
Volatilidade44,1%8,9%16,0%11,1%8,6%8,3%7,4%—6,4%
Sharpe————0,300,440,58—0,40
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,29%1,87%-0,11%-0,67%0,67%0,98%-0,29%1,71%0,76%7,30%——13,00%80,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,33%-0,24%2,51%0,98%0,66%0,82%-1,77%3,69%2,58%1,25%2,18%0,20%16,16%59,73%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,83%0,23%1,13%0,16%0,96%1,49%0,94%0,24%3,82%4,36%2,92%1,68%20,33%37,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,61%0,20%0,87%-1,53%1,57%0,38%0,95%1,11%1,53%0,93%1,06%0,70%9,76%14,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————0,14%1,16%0,53%2,22%4,11%4,11%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
44 88,0%
Meses negativos
6 12,0%
Meses acima do CDI
22 44,0%
Melhor mês (out/2026)
7,30%
Pior mês (jul/2025)
-1,77%
Maior queda desde o pico
-1,77%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 13,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos55,8%
  • Ações19,5%
  • Operações Compromissadas10,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,4%
  • Cotas de Fundos5,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,4%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202945,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202915,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20407,9%
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE4,9%
B3SA3 B3 ON EJ NM3,3%
SANB11 Santander BR UNT2,8%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N12,8%
LREN3 Lojas Renner ON NM2,3%
CURY3 Cury S/A ON NM1,8%
KLBN11 Klabin S/A UNT N21,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMH2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ45.443.927/0001-34
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorH2 Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/09/2022
Adaptação à RCVM 17525/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado em 12 meses?

O H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado rendeu 15,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (118% do CDI).

Quanto o H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 14,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado?

A gestão é da H2 Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 45.443.927/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.