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Mont Capital Gestão e Administração de Recursos

Gualtallary Return FIC FIF Multimercado

Multimercados Dinâmico · CNPJ 43.722.885/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,61%80% do CDI
No ano (2026)
8,34%77% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,78
Patrimônio líquido
R$ 10,5 mi
Cotistas
555
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,60%8,34%2,89%5,44%10,61%28,94%40,80%—61,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI236%77%118%91%80%100%95%—77%
Volatilidade2,7%1,5%1,4%1,3%1,4%3,9%5,0%—4,8%
Sharpe————-1,780,02-0,08—-0,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,26%1,01%-0,01%0,48%0,90%0,82%0,74%1,14%1,13%0,60%——8,34%61,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,49%0,23%3,34%2,23%1,57%1,52%0,75%1,89%1,29%1,38%1,06%1,02%20,43%48,85%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,23%0,09%0,99%-1,84%-1,04%0,24%1,77%3,37%0,73%0,62%0,72%-1,88%3,46%23,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,72%-0,71%-0,28%0,57%0,79%1,61%1,76%-0,43%0,71%-0,95%2,48%1,77%8,29%19,46%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,54%1,31%1,99%-0,05%1,53%-2,74%1,37%2,64%0,63%2,12%-0,76%-0,24%9,59%10,32%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————0,66%0,66%0,66%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
46 78,0%
Meses negativos
13 22,0%
Meses acima do CDI
28 47,5%
Melhor mês (ago/2024)
3,37%
Pior mês (jun/2022)
-2,74%
Maior queda desde o pico
-2,86%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos102,7%
  • Valores a pagar2,8%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Fort Knox Liquidez FIF Multimercado50,6%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI16,3%
Kingston Credit High YLD FI FIC em Direitos Creditorios16,1%
Access Kapitalo K10 FIC FIF Multimercado11,7%
R&C Hedge FI Multimercado4,2%
Mar Absoluto FIC FIF Multimercado3,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.

Nome na CVMGUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ43.722.885/0001-45
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorMont Capital Gestão e Administração de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/10/2021
Adaptação à RCVM 17519/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Gualtallary Return FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Gualtallary Return FIC FIF Multimercado rendeu 10,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (80% do CDI).

Quanto o Gualtallary Return FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Gualtallary Return FIC FIF Multimercado tem?

555 cotistas e patrimônio de R$ 10,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Gualtallary Return FIC FIF Multimercado?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Gualtallary Return FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Mont Capital Gestão e Administração de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.722.885/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.