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Giant Steps Capital Investimentos

Giant RP Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 26.450.646/0001-64 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,43%108% do CDI
No ano (2026)
11,86%110% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,22
Patrimônio líquido
R$ 36,2 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,23%11,86%5,30%6,14%14,43%22,81%35,93%46,52%48,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI879%110%217%103%108%79%84%58%56%
Volatilidade6,9%5,5%3,6%3,8%5,4%5,7%5,4%5,9%5,8%
Sharpe————0,22-0,41-0,30-0,70-0,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,99%1,47%-1,76%1,67%0,51%-0,31%0,60%1,47%1,50%2,23%——11,86%48,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,71%0,16%-2,75%-0,33%1,77%0,57%0,44%1,12%1,25%1,06%0,92%1,36%7,45%32,58%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,21%1,45%1,52%-2,47%0,55%2,47%0,92%1,47%-0,97%1,20%2,20%-0,02%9,85%23,39%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,01%-0,88%2,95%0,59%-2,26%1,24%-0,58%1,23%-0,13%-1,56%1,91%1,02%6,58%12,33%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-2,20%0,81%4,54%-1,59%1,00%-3,91%3,58%-0,33%-2,88%3,17%0,34%-0,84%1,32%5,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,87%-2,09%-0,33%2,45%1,94%1,30%0,86%0,37%-0,83%-1,47%0,78%1,97%4,02%4,02%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (mar/2022)
4,54%
Pior mês (jun/2022)
-3,91%
Maior queda desde o pico
-4,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 36,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos61,8%
  • Cotas de Fundos33,2%
  • Ações7,3%
  • Valores a pagar2,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE6,2%
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE5,3%
IT NOW IMA-B5 P2 Fundo de Indice5,0%
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice IE4,0%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice1,1%
Kinea Rendimentos Imobiliários FI Imobiliário0,8%
Kinea Securities FI Imobiliário0,3%
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice0,3%
Iridium FI Imobiliário0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/07/2026.

Nome na CVMGIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.450.646/0001-64
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorGiant Steps Capital Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição18/05/2017
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Giant RP Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Giant RP Master FIF Multimercado rendeu 14,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (108% do CDI).

Quanto o Giant RP Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Giant RP Master FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 36,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Giant RP Master FIF Multimercado?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Giant RP Master FIF Multimercado?

A gestão é da Giant Steps Capital Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 26.450.646/0001-64.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.