Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 25.422.714/0001-19 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,84%54% do CDI
No ano (2026)
5,53%59% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,22
Patrimônio líquido
R$ 18,6 mi
Cotistas
53
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 26,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,11%5,53%1,72%3,33%7,84%14,53%22,58%55,48%63,67%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI102%59%50%48%54%49%51%69%76%
Volatilidade0,8%5,5%2,5%6,2%4,9%5,1%5,1%4,7%4,6%
Sharpe————-1,22-1,24-1,09-0,65-0,47
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,31%1,81%-2,72%2,80%1,58%-0,18%0,78%1,11%————5,53%63,67%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20250,38%0,07%-1,43%0,58%-0,80%2,13%-1,68%1,76%0,72%0,48%0,21%0,77%3,17%55,09%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,43%-0,07%1,76%-2,14%-0,12%1,83%1,49%-0,03%1,89%0,56%0,81%1,84%7,57%50,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,04%1,13%-0,19%0,22%0,99%-0,01%1,09%0,50%-0,94%-1,02%4,22%2,42%10,83%39,75%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,59%0,70%2,04%2,93%0,91%2,67%1,11%0,50%0,58%0,95%1,18%1,00%18,53%26,10%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,98%2,31%1,59%-0,09%0,34%0,64%-1,68%1,11%2,32%-1,03%-0,33%0,12%6,38%6,38%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
50 73,5%
Meses negativos
18 26,5%
Meses acima do CDI
30 44,1%
Melhor mês (nov/2023)
4,22%
Pior mês (mar/2026)
-2,72%
Maior queda desde o pico
-2,72%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 8,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMGÁVEA MACRO PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ25.422.714/0001-19
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/12/2016
Adaptação à RCVM 17527/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado rendeu 7,84% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou menos que o CDI (54% do CDI).

Quanto o Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 5,53%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado tem?

53 cotistas e patrimônio de R$ 18,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado?

0,09% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Gávea Macro PVT FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 25.422.714/0001-19.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.