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Gama Investimentos

Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 36.318.534/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,15%76% do CDI
No ano (2026)
9,20%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
10,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,23
Patrimônio líquido
R$ 37,2 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 21,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 24,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,13%9,20%1,01%4,32%10,15%42,71%80,45%103,57%127,35%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI50%85%41%72%76%148%187%128%148%
Volatilidade10,8%11,1%8,5%10,4%10,7%9,7%8,8%10,3%10,4%
Sharpe————-0,230,590,940,280,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,23%-0,36%-4,28%6,32%0,06%2,06%1,13%1,75%-0,85%0,13%——9,20%127,35%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,82%3,22%-1,96%2,06%5,65%3,24%1,88%-0,00%3,07%2,00%-0,50%1,38%27,56%108,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,70%5,05%3,13%-1,62%2,47%0,53%0,94%2,82%1,71%-0,07%4,09%-1,58%23,04%63,21%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,06%-1,17%1,57%3,29%-0,30%4,03%2,18%1,01%-0,03%0,49%4,04%1,20%19,82%32,65%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-2,28%0,01%-0,83%-3,52%-0,55%-5,11%7,70%-1,35%-3,91%5,88%4,30%-1,24%-1,76%10,71%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,22%4,44%2,28%3,73%0,18%0,71%1,26%1,54%-3,41%5,03%-1,30%2,22%12,68%12,68%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (jul/2022)
7,70%
Pior mês (jun/2022)
-5,11%
Maior queda desde o pico
-11,77%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior97,8%
  • Valores a receber2,3%
  • Valores a pagar2,0%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
82 3SCHGAIA Schroder Gaia EGE EQ LU3039164234 Schroder 43616,97297,8%
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC1,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20310,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/06/2026.

Nome na CVMGAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CNPJ36.318.534/0001-08
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,34% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorGama Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição15/05/2020
Adaptação à RCVM 17518/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE em 12 meses?

O Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE rendeu 10,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (76% do CDI).

Quanto o Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 37,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE?

1,34% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL FIF Multi IE?

A gestão é da Gama Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 36.318.534/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.