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Gama Investimentos

Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 45.683.294/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,26%62% do CDI
No ano (2026)
6,21%58% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,11
Patrimônio líquido
R$ 37,9 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 36,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 14,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,37%6,21%-0,11%1,44%8,26%27,39%50,91%—65,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI147%58%—24%62%95%118%—94%
Volatilidade3,5%4,5%4,4%4,2%4,4%4,2%4,2%—4,6%
Sharpe————-1,11-0,120,46—-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,85%1,49%-1,62%2,96%1,77%0,32%-0,52%1,53%-1,99%0,37%——6,21%65,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,68%0,94%-0,60%0,26%2,14%3,28%1,51%2,25%1,60%1,94%0,59%1,34%18,25%55,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,32%0,10%1,49%-0,73%1,70%0,80%1,93%2,06%1,84%-1,14%2,36%-0,91%10,18%31,58%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,56%-1,69%1,62%0,89%-0,78%1,79%1,31%0,25%-1,00%-1,11%5,02%3,84%14,31%19,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————3,56%-0,42%-3,09%0,71%4,09%-0,28%4,47%4,47%
CDI1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%6,62%
52 meses desde jul/2022

Consistência

Meses positivos
38 73,1%
Meses negativos
14 26,9%
Meses acima do CDI
29 55,8%
Melhor mês (nov/2023)
5,02%
Pior mês (set/2022)
-3,09%
Maior queda desde o pico
-3,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 41,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior98,7%
  • Títulos Públicos1,1%
  • Valores a pagar0,8%
  • Valores a receber0,5%
  • Cotas de Fundos0,5%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
LORDMULT Lord Multi Class I98,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20310,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMGAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ45.683.294/0001-31
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,79% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorGama Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição22/06/2022
Adaptação à RCVM 17501/04/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE em 12 meses?

O Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE rendeu 8,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (62% do CDI).

Quanto o Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,21%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 37,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE?

0,79% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Gama Lord Abbett High Income BRL FIF Multimercado IE?

A gestão é da Gama Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 45.683.294/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.