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Galapagos Capital Investimentos e Participações

Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 47.610.970/0001-72 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,52%49% do CDI
No ano (2026)
3,39%31% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,74
Patrimônio líquido
R$ 42,6 mi
Cotistas
490
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 50,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 35,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%3,39%2,18%5,47%6,52%20,47%31,74%—52,00%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI92%31%89%91%49%71%74%—79%
Volatilidade0,0%4,1%1,0%1,6%3,8%3,4%2,8%—2,4%
Sharpe————-1,74-1,01-0,99—-0,84
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,75%1,02%-4,14%0,49%1,32%0,72%1,14%1,24%0,69%0,23%——3,39%52,00%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,79%0,74%1,74%2,80%1,03%1,92%0,84%1,81%0,76%1,03%1,69%1,31%17,75%47,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%0,67%0,68%0,59%0,72%0,58%0,78%0,89%0,78%0,44%-1,54%0,50%6,09%24,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,15%1,08%1,30%0,85%1,19%1,24%0,98%1,16%0,94%0,73%1,02%0,96%13,36%17,68%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————0,70%1,02%0,93%1,11%3,81%3,81%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
48 96,0%
Meses negativos
2 4,0%
Meses acima do CDI
19 38,0%
Melhor mês (abr/2025)
2,80%
Pior mês (mar/2026)
-4,14%
Maior queda desde o pico
-4,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 44,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos99,7%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202766,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202931,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20272,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20261,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.

Nome na CVMGALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ47.610.970/0001-72
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorGalapagos Capital Investimentos e Participações
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição01/09/2022
Adaptação à RCVM 17522/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa rendeu 6,52% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (49% do CDI).

Quanto o Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,39%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa tem?

490 cotistas e patrimônio de R$ 42,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa?

0,80% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Galapagos Albatroz FIF Renda Fixa?

A gestão é da Galapagos Capital Investimentos e Participações e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.610.970/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.