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Franklin Templeton Brasil

Franklin Long Bias FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 45.859.974/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,63%125% do CDI
No ano (2026)
11,46%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,41
Patrimônio líquido
R$ 23,5 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 21,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,6 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,53%11,46%8,86%6,84%16,63%34,30%57,81%—69,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI1782%106%362%114%125%119%134%—98%
Volatilidade22,2%8,2%9,5%8,3%8,4%7,6%7,0%—7,9%
Sharpe————0,410,320,51—0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,09%0,90%-1,29%0,63%-2,21%0,88%-0,51%0,45%3,68%4,53%——11,46%69,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,25%-0,87%1,04%4,75%4,07%0,20%-1,87%2,37%2,54%1,30%4,82%-0,17%20,96%51,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,62%1,58%1,59%-2,37%0,24%2,39%2,43%3,03%-1,04%0,40%-0,25%-0,14%6,26%25,66%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,58%-3,50%-0,92%-0,24%3,81%4,26%1,65%-1,88%-0,83%-1,77%6,65%3,28%12,23%18,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————-0,13%1,74%4,90%0,42%4,88%-5,24%-0,95%5,36%5,36%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
33 62,3%
Meses negativos
20 37,7%
Meses acima do CDI
25 47,2%
Melhor mês (nov/2023)
6,65%
Pior mês (nov/2022)
-5,24%
Maior queda desde o pico
-9,05%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos54,1%
  • Ações25,6%
  • Operações Compromissadas16,8%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo5,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,1%
  • Valores a pagar0,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,5%
  • Outros0,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Ibovespa Classe de Índice52,6%
EQTL3 Equatorial ON NM1,5%
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE1,5%
VBBR3 Vibra ON NM1,5%
VALE3 Vale ON EDJ NM1,5%
CMIG4 Cemig PN N10,6%
ABCB4 ABC Brasil PN N20,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026.

Nome na CVMFRANKLIN LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ45.859.974/0001-63
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição24/03/2022
Adaptação à RCVM 17527/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Franklin Long Bias FIF Multimercado em 12 meses?

O Franklin Long Bias FIF Multimercado rendeu 16,63% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Franklin Long Bias FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Franklin Long Bias FIF Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 23,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Franklin Long Bias FIF Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Franklin Long Bias FIF Multimercado?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 45.859.974/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.