Calculadoras
ESH Capital Investimentos

ESH Theta 18 FIF FIC Mult

Multimercados Livre · CNPJ 23.799.268/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,76%253% do CDI
No ano (2026)
12,25%114% do CDI
Volatilidade (12 meses)
81,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,62
Patrimônio líquido
R$ 11,0 mi
Cotistas
747
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 9,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade24,42%12,25%21,41%17,42%33,76%-63,99%-84,67%-91,75%-83,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI9605%114%875%291%253%————
Volatilidade100,4%75,6%65,9%81,2%81,2%73,1%72,8%63,6%59,1%
Sharpe————0,62-0,55-0,69-0,67-0,57
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-8,19%10,74%-8,63%2,92%-5,67%-10,25%14,23%-7,72%5,74%24,42%——12,25%-83,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20259,33%5,20%-2,18%-34,61%-2,39%-27,33%4,12%-12,63%-24,23%-35,47%11,84%6,54%-72,34%-85,08%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20245,59%-18,93%-21,72%-4,82%-4,60%-16,22%-7,68%-13,95%-11,00%-1,11%-21,18%47,15%-58,67%-46,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20239,25%-21,47%-17,21%5,23%-17,01%6,57%-8,87%-9,34%-9,45%-20,14%-0,67%20,27%-52,82%30,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,07%5,28%7,92%5,52%1,55%-0,74%0,88%-3,53%3,46%4,89%-4,09%10,91%37,20%176,54%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,58%4,06%9,97%66,94%1,02%2,52%-0,31%2,31%2,52%2,78%5,83%-6,12%101,57%101,57%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (abr/2021)
66,94%
Pior mês (out/2025)
-35,47%
Maior queda desde o pico
-96,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 8,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos112,5%
  • Valores a pagar18,9%
  • Valores a receber6,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ESH Theta Master FIF Multimercado112,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2024.

Nome na CVMESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
CNPJ23.799.268/0001-30
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração3,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorESH Capital Investimentos
AdministradorBFL Administração de Recursos
CustodianteRJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AuditorMB Auditores Independentes Sociedade Simples
Constituição01/12/2015
Adaptação à RCVM 17523/02/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ESH Theta 18 FIF FIC Mult em 12 meses?

O ESH Theta 18 FIF FIC Mult rendeu 33,76% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (253% do CDI).

Quanto o ESH Theta 18 FIF FIC Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ESH Theta 18 FIF FIC Mult tem?

747 cotistas e patrimônio de R$ 11,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do ESH Theta 18 FIF FIC Mult?

3,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do ESH Theta 18 FIF FIC Mult?

A gestão é da ESH Capital Investimentos e a administração, do BFL Administração de Recursos. O CNPJ da classe é 23.799.268/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.