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Drys Capital

Equitas Master Selection FIF de Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 11.980.010/0001-57 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
71,64%538% do CDI
No ano (2026)
55,94%519% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,57
Patrimônio líquido
R$ 351,9 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 294,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 79,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,52%55,94%33,54%35,47%71,64%108,34%130,34%82,28%40,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8465%519%1371%593%538%376%303%102%47%
Volatilidade86,7%33,4%38,8%38,0%31,7%26,4%23,8%26,2%26,4%
Sharpe————1,571,080,800,14-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,13%0,75%-5,20%10,43%12,33%6,64%-15,31%1,96%7,78%21,52%——55,94%40,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,86%-8,82%0,24%7,20%4,99%3,25%-10,28%5,03%5,63%6,77%5,53%4,30%31,51%-9,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,26%-1,57%1,98%-3,38%-2,45%2,52%1,94%6,81%-4,83%-0,12%5,33%-3,55%-1,34%-31,42%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,72%0,39%-2,01%-1,31%6,78%9,99%0,68%-3,64%-3,17%-6,14%7,86%5,55%27,87%-30,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,57%-1,63%3,31%-13,20%-2,53%-16,96%7,23%11,80%-3,32%9,03%-14,78%-7,54%-23,53%-45,63%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,77%-3,62%-2,26%5,78%5,67%5,28%-6,86%-1,31%-10,08%-16,43%-9,20%1,48%-28,90%-28,90%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
21,52%
Pior mês (jun/2022)
-16,96%
Maior queda desde o pico
-51,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 271,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações49,8%
  • Cotas de Fundos16,0%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR13,8%
  • Valores a receber9,3%
  • Investimento no Exterior5,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,9%
  • Valores a pagar2,1%
  • Opções - Posições titulares1,7%
  • Outros0,9%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Equitas Vision FIC em Ações9,5%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice4,0%
Drys FI Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2025.

Nome na CVMEQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.980.010/0001-57
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,12% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorDrys Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição01/07/2010
Adaptação à RCVM 17503/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Equitas Master Selection FIF de Ações em 12 meses?

O Equitas Master Selection FIF de Ações rendeu 71,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (538% do CDI).

Quanto o Equitas Master Selection FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 55,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Equitas Master Selection FIF de Ações tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 351,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Equitas Master Selection FIF de Ações?

0,12% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Equitas Master Selection FIF de Ações?

A gestão é da Drys Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 11.980.010/0001-57.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.