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Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS)

Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.121.022/0001-48 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,89%300% do CDI
No ano (2026)
19,10%177% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,88
Patrimônio líquido
R$ 144,1 mi
Cotistas
4.735
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 138,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,21%19,10%13,72%-2,80%39,89%122,91%145,44%—104,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI3228%177%561%—300%426%338%—148%
Volatilidade65,7%32,8%30,7%30,7%31,6%27,6%26,3%—27,9%
Sharpe————0,881,170,84—0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,43%12,52%-4,33%5,95%-15,58%4,02%-2,68%0,89%4,17%8,21%——19,10%104,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,73%5,88%6,70%9,98%-4,46%-4,12%-6,36%23,90%16,68%6,09%15,56%1,64%102,99%71,97%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,82%6,55%-4,11%-8,18%-8,11%3,00%10,31%5,47%-5,74%-3,39%-9,43%1,80%-16,56%-15,28%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,47%-15,51%-3,02%2,36%4,22%12,44%-2,75%-8,71%4,61%-5,54%17,18%3,83%1,29%1,54%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————9,98%-0,85%0,60%-6,79%15,90%-4,65%-11,30%0,24%0,24%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
30 56,6%
Meses negativos
23 43,4%
Meses acima do CDI
28 52,8%
Melhor mês (ago/2025)
23,90%
Pior mês (mai/2026)
-15,58%
Maior queda desde o pico
-33,10%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 129,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações99,8%
  • Operações Compromissadas0,5%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AXIA3 Axia Energia ON NM80,3%
AXIA7 Axia Energia PNC NM19,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
CNPJ45.121.022/0001-48
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDaycoval Asset Management Administracao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição25/01/2022
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) em 12 meses?

O Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) rendeu 39,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (300% do CDI).

Quanto o Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) tem?

4.735 cotistas e patrimônio de R$ 144,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS)?

A gestão é da Daycoval Asset Management Administracao de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 45.121.022/0001-48.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.