Calculadoras
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Daycoval Classic 30 FIF

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 29.250.121/0001-73 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,82%104% do CDI
No ano (2026)
11,17%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,55
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Cotistas
13.477
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 919,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 118,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%11,17%2,52%6,38%13,82%29,63%46,85%87,00%97,57%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI96%104%103%107%104%103%109%108%113%
Volatilidade0,3%0,2%0,1%0,2%0,2%0,3%0,3%0,5%0,5%
Sharpe————2,551,033,481,452,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,22%1,06%1,05%1,10%1,28%1,22%1,23%1,15%1,10%0,24%——11,17%97,57%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,07%1,06%1,12%1,11%1,26%1,14%1,28%1,20%1,24%1,24%1,09%1,28%15,05%77,72%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,29%0,93%1,09%1,06%0,96%0,87%1,11%1,00%0,96%0,98%0,86%0,50%12,25%54,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,07%-0,10%0,81%0,69%1,38%1,28%1,32%1,28%1,17%1,20%1,10%1,18%11,99%37,62%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,88%0,90%1,11%0,99%1,20%1,26%1,19%1,35%1,23%1,19%1,13%1,25%14,57%22,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,30%0,34%0,42%0,51%0,53%0,52%0,63%0,78%0,76%0,72%0,70%0,82%7,26%7,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
62 88,6%
Melhor mês (mai/2023)
1,38%
Pior mês (fev/2023)
-0,10%
Maior queda desde o pico
-0,10%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures34,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,8%
  • Cotas de Fundos21,7%
  • Operações Compromissadas16,9%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%
  • Títulos de Crédito Privado0,3%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,2%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Outros0,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204016,9%
Daycoval Titulos Publicos III FIF4,6%
Sifra Plus FI Direitos Creditórios Multissegmentos1,5%
Harpia FI Direitos Creditórios1,4%
Letra Financeira BCO Safra SA 09/20291,3%
Letra Financeira Banco C6 S.A. 03/20271,2%
CDB/ RDB Banco Industrial Brasil SA 08/20261,1%
ERDVA6 DEB1,0%
FC Fidc Exodus Institucional1,0%
Letra Financeira BCO Cooperativo Sicredi SA Bansicredi 09/20301,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ29.250.121/0001-73
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDaycoval Asset Management Administracao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/10/2017
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Daycoval Classic 30 FIF em 12 meses?

O Daycoval Classic 30 FIF rendeu 13,82% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o Daycoval Classic 30 FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,17%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Daycoval Classic 30 FIF tem?

13.477 cotistas e patrimônio de R$ 1,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Daycoval Classic 30 FIF?

A gestão é da Daycoval Asset Management Administracao de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 29.250.121/0001-73.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.