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Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Daycoval Titulos Publicos III FIF

Renda Fixa Duração Baixa Soberano · CNPJ 36.671.831/0001-32 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,16%99% do CDI
No ano (2026)
10,66%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,80
Patrimônio líquido
R$ 397,7 mi
Cotistas
884
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 408,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,66%2,38%5,87%13,16%28,46%42,28%79,25%84,52%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI97%99%97%98%99%99%98%98%98%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————-3,80-2,28-1,74-1,76-0,81
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%0,98%1,25%1,06%1,06%1,10%1,20%1,09%1,03%0,25%——10,66%84,52%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%0,97%0,94%1,03%1,13%1,08%1,27%1,15%1,21%1,26%1,04%1,21%14,19%66,74%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,95%0,78%0,82%0,87%0,81%0,77%0,89%0,86%0,82%0,92%0,80%0,85%10,63%46,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,11%0,91%1,15%0,87%1,13%1,07%1,04%1,13%0,96%0,95%0,88%0,88%12,77%31,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,75%0,80%0,88%0,74%1,04%1,01%1,01%1,15%1,07%1,03%0,99%1,08%12,21%17,04%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,17%0,07%0,15%0,07%0,31%0,32%0,43%0,43%0,44%0,51%0,59%0,74%4,31%4,31%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
16 22,9%
Melhor mês (jul/2025)
1,27%
Pior mês (abr/2021)
0,07%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 405,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos91,4%
  • Operações Compromissadas8,6%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/20299,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20288,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20298,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20288,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20308,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/20308,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20277,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20304,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20273,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ36.671.831/0001-32
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDaycoval Asset Management Administracao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição06/08/2019
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Daycoval Titulos Publicos III FIF em 12 meses?

O Daycoval Titulos Publicos III FIF rendeu 13,16% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Daycoval Titulos Publicos III FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,66%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Daycoval Titulos Publicos III FIF tem?

884 cotistas e patrimônio de R$ 397,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Daycoval Titulos Publicos III FIF?

A gestão é da Daycoval Asset Management Administracao de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 36.671.831/0001-32.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.