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Dahlia Capital Gestão de Recursos

Dahlia Ações Master FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 31.635.364/0001-71 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,11%211% do CDI
No ano (2026)
23,48%218% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,64
Patrimônio líquido
R$ 244,3 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 223,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 23,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade19,14%23,48%20,67%10,41%28,11%68,15%89,26%89,44%59,57%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7531%218%845%174%211%236%208%111%69%
Volatilidade101,0%26,4%38,8%29,4%25,9%22,1%19,4%20,3%20,6%
Sharpe————0,640,740,590,15-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,29%3,40%-1,55%-0,37%-8,79%0,30%0,02%-3,84%5,33%19,14%——23,48%59,57%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,94%-2,37%6,63%9,68%5,55%1,83%-5,97%8,99%4,84%2,50%7,19%-3,21%48,54%29,23%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,01%0,64%2,30%-5,55%-4,31%1,14%5,84%4,43%-2,52%-1,63%-3,44%-5,06%-12,22%-13,00%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,57%-5,10%-3,48%3,41%5,24%8,83%3,27%-5,26%-1,97%-4,12%11,20%5,71%21,47%-0,89%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,66%1,76%5,82%-9,37%0,55%-7,51%5,24%6,88%-0,25%7,47%-9,29%-3,91%0,80%-18,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,59%-2,44%2,37%3,21%7,09%0,94%-4,83%-1,98%-6,46%-11,05%-4,07%0,17%-19,05%-19,05%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
19,14%
Pior mês (out/2021)
-11,05%
Maior queda desde o pico
-28,69%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 213,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações82,6%
  • Operações Compromissadas7,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,5%
  • Opções - Posições titulares1,9%
  • Valores a receber0,9%
  • Opções - Posições lançadas0,9%
  • Cotas de Fundos0,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • Outros0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ31.635.364/0001-71
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDahlia Capital Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição09/04/2019
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Dahlia Ações Master FIF Ações em 12 meses?

O Dahlia Ações Master FIF Ações rendeu 28,11% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (211% do CDI).

Quanto o Dahlia Ações Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,48%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Dahlia Ações Master FIF Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 244,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Dahlia Ações Master FIF Ações?

A gestão é da Dahlia Capital Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 31.635.364/0001-71.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.