Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações

Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.885.820/0001-69 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,75%81% do CDI
No ano (2026)
-4,00%
Volatilidade (12 meses)
26,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,04
Patrimônio líquido
R$ 570,6 mi
Cotistas
11.894
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 641,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 76,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,69%-4,00%-7,87%-13,83%10,75%23,89%22,04%31,20%19,24%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI————81%83%51%39%22%
Volatilidade30,3%28,5%25,1%26,1%26,9%25,2%23,9%28,8%29,4%
Sharpe————0,040,04-0,11-0,08-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,38%4,62%-6,89%-1,74%1,86%-6,10%-2,21%4,54%-10,34%-1,69%——-4,00%19,24%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,87%1,62%6,71%-6,90%-1,60%0,90%1,36%7,28%3,45%13,11%3,12%11,87%45,85%24,20%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,36%-1,29%-5,17%3,86%-0,31%-1,70%-1,13%-0,11%6,46%-2,46%-5,42%-6,46%-24,23%-14,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,11%-9,80%-4,00%-9,95%-11,95%0,50%7,49%-3,29%3,68%1,93%10,22%4,37%-7,47%12,39%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,56%13,88%7,63%-12,96%3,33%-11,31%-9,01%-2,62%11,49%-6,92%27,42%3,85%23,21%21,46%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,99%7,29%7,86%11,08%5,09%0,48%-4,14%-9,40%-14,39%-6,20%-2,45%11,20%-1,42%-1,42%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2022)
27,42%
Pior mês (set/2021)
-14,39%
Maior queda desde o pico
-35,65%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 641,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações98,0%
  • Valores a receber2,5%
  • Valores a pagar1,1%
  • Cotas de Fundos0,6%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N198,0%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.

Nome na CVMCAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ04.885.820/0001-69
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/02/2002
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações rendeu 10,75% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (81% do CDI).

Quanto o Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -4,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações tem?

11.894 cotistas e patrimônio de R$ 570,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Vale do Rio Doce FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 04.885.820/0001-69.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.