Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Seguridade FIF Ações

Fundos de Mono Ação · CNPJ 30.068.049/0001-47 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
51,61%388% do CDI
No ano (2026)
33,86%314% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,50
Patrimônio líquido
R$ 529,9 mi
Cotistas
13.109
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 464,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,76%33,86%5,71%20,49%51,61%70,62%138,42%257,69%224,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,40%
% do CDI2266%314%234%343%388%245%322%319%263%
Volatilidade14,2%23,6%23,0%22,0%22,8%23,0%22,5%24,8%26,9%
Sharpe————1,500,750,890,680,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,37%2,76%3,12%-1,43%-0,26%11,24%2,73%-2,73%2,76%5,76%——33,86%224,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,23%3,52%-1,91%9,68%-5,91%-2,53%-6,19%4,59%7,12%-0,94%10,35%2,63%26,72%142,24%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20249,46%1,68%8,64%3,85%-5,22%-3,77%0,75%15,51%-10,97%-1,04%2,55%-1,92%18,11%91,15%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,03%-2,54%3,85%13,18%8,10%0,56%4,72%0,08%3,32%1,42%5,50%12,78%69,25%61,84%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,62%-7,56%6,76%-8,50%0,23%-11,80%7,46%22,18%-6,59%3,62%-4,93%3,69%7,64%-4,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————27,36%5,84%-15,77%-9,87%-16,22%5,75%-3,63%1,67%-11,17%-11,17%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
43 65,2%
Meses negativos
23 34,8%
Meses acima do CDI
39 59,1%
Melhor mês (mai/2021)
27,36%
Pior mês (set/2021)
-16,22%
Maior queda desde o pico
-43,38%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 492,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações99,4%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
CXSE3 Caixa Seguri ON ED NM99,4%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.

Nome na CVMCAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ30.068.049/0001-47
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição07/02/2018
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Seguridade FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Seguridade FIF Ações rendeu 51,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (388% do CDI).

Quanto o Caixa Seguridade FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 33,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Seguridade FIF Ações tem?

13.109 cotistas e patrimônio de R$ 529,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Seguridade FIF Ações?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Seguridade FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 30.068.049/0001-47.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.