Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa RV 30 FIF Multimercado LP

Multimercados Balanceados · CNPJ 03.737.188/0001-43 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,15%144% do CDI
No ano (2026)
15,13%140% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,88
Patrimônio líquido
R$ 343,3 mi
Cotistas
3.365
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 330,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,27%15,13%6,20%7,27%19,15%34,20%43,37%75,73%71,98%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1286%140%254%122%144%119%101%94%83%
Volatilidade17,8%6,6%7,4%6,6%6,4%5,5%5,4%5,5%5,6%
Sharpe————0,880,410,04-0,08-0,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,30%1,69%0,13%1,06%-1,19%0,43%1,79%0,67%2,15%3,27%——15,13%71,98%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,17%-0,04%2,17%1,72%1,27%1,05%-0,26%2,62%1,73%1,64%2,45%1,02%18,97%49,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,68%0,49%0,24%-1,22%-0,49%-0,27%1,62%2,42%-1,08%-0,30%-0,82%-1,21%-1,35%25,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,72%-1,89%0,49%1,01%1,97%2,64%1,64%-0,61%0,90%-0,14%3,98%2,04%14,49%27,28%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,67%0,96%2,67%-2,17%1,63%-2,31%1,57%3,55%1,48%2,29%-0,87%0,14%12,03%11,16%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,52%-1,13%1,58%0,13%1,91%0,39%-0,83%-0,57%-1,58%-1,47%0,12%1,27%-0,77%-0,77%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jan/2026)
4,30%
Pior mês (jun/2022)
-2,31%
Maior queda desde o pico
-4,38%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 327,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos90,3%
  • Operações Compromissadas9,6%
  • Valores a receber0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Opções - Posições lançadas0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 12/203160,2%
Tesouro Selic (LFT) 12/203030,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20289,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.

Nome na CVMCAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ03.737.188/0001-43
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Balanceados
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição20/06/2000
Adaptação à RCVM 17528/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa RV 30 FIF Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa RV 30 FIF Multimercado LP rendeu 19,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (144% do CDI).

Quanto o Caixa RV 30 FIF Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,13%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa RV 30 FIF Multimercado LP tem?

3.365 cotistas e patrimônio de R$ 343,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa RV 30 FIF Multimercado LP?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa RV 30 FIF Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 03.737.188/0001-43.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.