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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Multimercado Balanceado LP Private FIC

Multimercados Balanceados · CNPJ 10.869.591/0001-91 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,42%101% do CDI
No ano (2026)
11,06%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,05
Patrimônio líquido
R$ 22,4 mi
Cotistas
449
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,25%11,06%8,12%7,08%13,42%26,96%43,48%67,87%69,91%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2065%103%332%118%101%93%101%84%81%
Volatilidade22,2%8,4%10,5%9,4%7,7%6,2%5,4%5,1%4,9%
Sharpe————0,05-0,100,05-0,27-0,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,86%1,07%-0,12%-0,12%-2,44%-0,14%1,66%-0,06%2,79%5,25%——11,06%69,91%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,90%-0,44%1,32%3,06%1,76%0,94%-0,25%2,21%1,07%1,38%1,51%0,61%16,09%52,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,51%1,04%1,09%-0,68%-0,17%1,09%1,79%2,47%0,19%0,21%-0,54%-0,99%5,05%31,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,55%-1,24%0,26%1,24%3,13%2,63%1,14%-1,00%0,29%-0,75%3,63%2,22%13,77%25,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,61%-0,02%2,25%-1,52%1,44%-2,34%1,81%2,79%0,45%2,12%-1,33%0,12%7,47%10,26%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,40%-0,83%1,18%0,27%1,13%-0,05%0,08%0,28%-0,23%-0,21%0,65%0,71%2,60%2,60%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
5,25%
Pior mês (mai/2026)
-2,44%
Maior queda desde o pico
-2,80%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 22,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a pagar0,5%
  • Disponibilidades0,4%
  • Valores a receber0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BB Top Multimercado Balanceado FIF LP97,6%
BB Top DI Renda Fixa REF DI LP FIF2,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025.

Nome na CVMBB MULTIMERCADO BALANCEADO LONGO PRAZO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
CNPJ10.869.591/0001-91
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Balanceados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performance15,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição06/11/2009
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Multimercado Balanceado LP Private FIC em 12 meses?

O BB Multimercado Balanceado LP Private FIC rendeu 13,42% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o BB Multimercado Balanceado LP Private FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Multimercado Balanceado LP Private FIC tem?

449 cotistas e patrimônio de R$ 22,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Multimercado Balanceado LP Private FIC?

0,80% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Multimercado Balanceado LP Private FIC?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 10.869.591/0001-91.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.