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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações

Ações Indexados · CNPJ 40.209.029/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
41,27%310% do CDI
No ano (2026)
32,79%304% do CDI
Volatilidade (12 meses)
28,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,98
Patrimônio líquido
R$ 38,5 mi
Cotistas
590
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 32,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,05%32,79%21,96%19,20%41,27%74,75%106,44%132,64%93,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5527%304%898%321%310%259%248%164%108%
Volatilidade103,7%29,3%39,9%30,8%28,2%24,1%21,5%22,4%22,9%
Sharpe————0,980,780,690,340,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202614,45%3,63%-6,15%0,09%-7,24%0,66%4,67%-3,10%10,36%14,05%——32,79%93,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202510,59%-3,03%8,93%9,11%1,50%1,53%-7,74%8,12%4,17%0,11%8,30%-1,76%45,35%45,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,55%0,36%0,04%-5,32%-3,33%0,63%2,99%12,97%-5,67%-2,20%-7,67%-1,94%-14,23%0,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,50%-5,46%-1,33%7,70%5,80%10,16%1,21%-6,40%-1,76%-2,86%16,12%7,39%34,00%16,74%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202216,66%-1,23%7,48%-11,91%6,16%-12,55%3,51%9,94%3,02%6,76%-12,41%0,16%11,20%-12,88%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,73%-7,15%6,24%0,69%6,73%-0,52%-3,91%-2,32%-9,39%-5,74%-2,10%-3,66%-21,66%-21,66%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (jan/2022)
16,66%
Pior mês (jun/2022)
-12,55%
Maior queda desde o pico
-24,79%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações81,3%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários16,7%
  • Valores a receber1,1%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N117,7%
B3SA3 B3 ON NM17,6%
BBDC4 Bradesco PN N115,6%
BPAC11 BTGP Banco UNT N214,3%
BBAS3 Brasil ON EJ NM13,0%
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM5,4%
BBDC3 Bradesco ON N13,9%
CXSE3 Caixa Seguri ON ED NM2,5%
SANB11 Santander BR UNT2,3%
PSSA3 Porto Seguro ON NM1,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.

Nome na CVMCAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.209.029/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição17/11/2020
Adaptação à RCVM 17506/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações rendeu 41,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (310% do CDI).

Quanto o Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 32,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações tem?

590 cotistas e patrimônio de R$ 38,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Indexa Setor Financeiro FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 40.209.029/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.