Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 16.916.060/0001-99 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,98%67% do CDI
No ano (2026)
-0,43%
Volatilidade (12 meses)
27,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,01
Patrimônio líquido
R$ 492,4 mi
Cotistas
9.547
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 618,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 64,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,89%-0,43%3,02%-7,67%8,98%65,54%136,70%197,82%166,15%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——123%—67%227%318%245%193%
Volatilidade12,7%29,2%21,7%22,7%27,7%24,1%21,2%18,8%18,2%
Sharpe————-0,010,660,920,630,43
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,53%11,37%-10,52%-0,29%-0,62%-11,14%1,49%10,19%-5,67%-0,89%——-0,43%166,15%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,18%1,31%10,07%5,56%0,12%0,83%0,63%5,98%10,88%4,37%6,13%3,13%72,05%167,30%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,40%0,14%8,58%3,90%1,54%0,38%4,53%3,07%8,78%1,59%-2,69%-0,69%31,97%55,36%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,42%-4,92%8,73%1,42%-0,60%-1,73%3,02%-1,34%-4,31%8,19%3,08%1,57%20,09%17,73%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,69%5,81%2,88%-2,09%-2,34%-1,23%-2,11%-2,13%-2,64%-1,81%8,71%5,08%5,74%-1,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-5,57%-6,84%-2,50%3,54%7,47%-7,04%2,74%-0,23%-3,09%1,41%-0,30%4,06%-7,28%-7,28%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (fev/2026)
11,37%
Pior mês (jun/2026)
-11,14%
Maior queda desde o pico
-21,21%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 543,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos84,7%
  • Operações Compromissadas8,2%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER7,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 12/203136,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/203236,2%
Tesouro Selic (LFT) 12/203012,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20288,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026.

Nome na CVMCAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ16.916.060/0001-99
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/09/2012
Adaptação à RCVM 17528/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP rendeu 8,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (67% do CDI).

Quanto o Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -0,43%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP tem?

9.547 cotistas e patrimônio de R$ 492,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Indexa Ouro FIF Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 16.916.060/0001-99.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.