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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP

Multimercados Livre · CNPJ 30.036.235/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,23%174% do CDI
No ano (2026)
20,51%190% do CDI
Volatilidade (12 meses)
12,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,78
Patrimônio líquido
R$ 2,5 bi
Cotistas
8.032
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,3 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 164,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,91%20,51%5,67%12,03%23,23%57,99%124,71%140,64%207,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI750%190%232%201%174%201%290%174%240%
Volatilidade7,1%12,9%10,3%11,8%12,6%15,8%14,7%16,9%16,4%
Sharpe————0,780,751,130,430,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,32%-0,23%-4,37%11,28%5,81%-0,48%0,68%3,40%0,28%1,91%——20,51%207,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,64%-0,90%-5,15%-0,63%6,90%5,72%3,07%2,59%4,31%3,11%0,32%1,93%26,02%155,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,69%5,70%3,39%-3,80%5,07%3,90%1,38%2,48%2,33%-0,34%6,02%-1,87%28,64%102,41%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,53%-1,75%3,98%1,96%1,21%7,00%3,64%-0,92%-4,46%-1,77%9,35%5,19%33,22%57,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,30%-2,09%4,57%-8,69%0,97%-7,78%10,11%-3,24%-8,62%8,77%6,04%-4,90%-11,97%18,11%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,96%2,70%4,05%5,38%0,48%2,71%2,63%3,34%-4,64%7,64%-0,49%5,56%34,17%34,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
44 62,9%
Melhor mês (abr/2026)
11,28%
Pior mês (abr/2022)
-8,69%
Maior queda desde o pico
-19,76%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos85,2%
  • Operações Compromissadas15,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 12/203119,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202716,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202815,2%
Tesouro Selic (LFT) 12/203010,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20328,0%
Tesouro Selic (LFT) 06/20328,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20328,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20286,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20285,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20293,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.

Nome na CVMCAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
CNPJ30.036.235/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição07/02/2018
Adaptação à RCVM 17527/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP rendeu 23,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (174% do CDI).

Quanto o Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,51%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP tem?

8.032 cotistas e patrimônio de R$ 2,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 30.036.235/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.