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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Ibrx Ativo FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 05.164.370/0001-88 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,73%238% do CDI
No ano (2026)
22,54%209% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,90
Patrimônio líquido
R$ 26,3 mi
Cotistas
861
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 23,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 232,5 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,25%22,54%14,54%6,95%31,73%50,97%71,98%78,91%55,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3638%209%595%116%238%177%167%98%65%
Volatilidade50,7%21,1%22,6%20,4%20,4%17,8%16,0%17,4%17,9%
Sharpe————0,900,550,470,07-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,99%4,52%-1,41%-0,72%-6,45%-0,57%0,38%1,61%3,19%9,25%——22,54%55,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,63%-2,64%5,36%3,16%1,38%1,63%-4,09%6,76%4,20%1,27%6,45%0,99%32,50%27,08%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,55%0,85%-0,83%-1,42%-3,22%1,45%2,83%6,41%-3,03%-1,62%-2,94%-4,20%-10,32%-4,09%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,44%-7,62%-3,13%1,80%3,38%8,69%3,11%-4,96%0,74%-3,10%12,10%5,36%19,64%6,95%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,76%1,33%5,81%-10,07%3,08%-11,38%4,24%6,00%-0,15%5,42%-3,17%-2,58%2,23%-10,61%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,25%-3,13%5,82%3,48%6,23%0,40%-3,81%-4,26%-6,91%-7,26%-2,85%3,41%-12,56%-12,56%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (nov/2023)
12,10%
Pior mês (jun/2022)
-11,38%
Maior queda desde o pico
-25,58%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações92,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%
  • Valores a receber1,8%
  • Cotas de Fundos0,7%
  • Valores a pagar0,5%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N111,9%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N18,0%
PETR4 Petrobras PN7,8%
PETR3 Petrobras ON4,2%
EMBJ3 Embraer ON NM4,0%
AXIA3 Axia Energia ON NM3,9%
CURY3 Cury S/A ON NM3,5%
MDNE3 Moura Dubeux ON NM3,5%
CPLE3 Copel ON N12,6%
B3SA3 B3 ON NM2,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMCAIXA IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ05.164.370/0001-88
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição09/09/2005
Adaptação à RCVM 17510/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Ibrx Ativo FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Ibrx Ativo FIF Ações rendeu 31,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (238% do CDI).

Quanto o Caixa Ibrx Ativo FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Ibrx Ativo FIF Ações tem?

861 cotistas e patrimônio de R$ 26,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Ibrx Ativo FIF Ações?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Ibrx Ativo FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 05.164.370/0001-88.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.