Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 08.046.355/0001-23 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,14%234% do CDI
No ano (2026)
22,92%212% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,87
Patrimônio líquido
R$ 37,9 mi
Cotistas
1.366
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 36,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,85%22,92%15,59%9,70%31,14%50,35%67,64%67,77%43,83%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4267%212%637%162%234%175%157%84%51%
Volatilidade54,6%21,3%24,6%21,0%20,6%17,8%16,1%17,6%18,1%
Sharpe————0,870,540,420,00-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,54%2,87%-1,69%-0,66%-5,90%-0,43%1,28%-0,71%5,03%10,85%——22,92%43,83%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,45%-2,81%5,61%3,42%1,34%1,22%-3,30%6,71%3,48%2,10%5,59%1,04%32,31%17,01%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,84%0,80%-0,82%-2,46%-3,55%1,35%3,57%5,81%-3,44%-1,51%-3,27%-4,43%-12,61%-11,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,68%-7,51%-3,14%1,47%3,76%8,21%3,01%-6,18%0,47%-3,37%11,42%5,85%18,24%1,19%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,68%-0,20%6,46%-8,44%0,98%-12,86%4,39%5,94%0,10%7,52%-6,50%-2,59%-0,08%-14,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,31%-3,89%5,59%2,95%6,39%0,17%-3,73%-4,13%-6,78%-7,43%-3,22%3,24%-14,34%-14,34%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (jan/2026)
11,54%
Pior mês (jun/2022)
-12,86%
Maior queda desde o pico
-26,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 33,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações91,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,3%
  • Valores a receber1,2%
  • Cotas de Fundos0,8%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Opções - Posições lançadas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N19,7%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N17,1%
BEEF3 Minerva ON NM6,7%
PETR4 Petrobras PN6,3%
EQTL3 Equatorial ON NM4,5%
BBDC4 Bradesco PN N14,3%
AXIA3 Axia Energia ON NM4,3%
RDOR3 Rede DOR ON3,9%
SBSP3 Sabesp ON NM3,9%
BPAC11 BTGP Banco UNT N23,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMCAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ08.046.355/0001-23
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição18/01/2007
Adaptação à RCVM 17510/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações rendeu 31,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (234% do CDI).

Quanto o Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,92%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações tem?

1.366 cotistas e patrimônio de R$ 37,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Ibovespa Ativo FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 08.046.355/0001-23.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.