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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto

Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.602.186/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,12%219% do CDI
No ano (2026)
19,76%183% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,68
Patrimônio líquido
R$ 133,6 mi
Cotistas
3.532
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 121,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,92%19,76%24,27%13,91%29,12%46,87%80,24%231,95%235,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6262%183%992%233%219%162%187%287%273%
Volatilidade48,0%26,4%28,8%25,9%25,4%22,7%20,5%24,0%26,3%
Sharpe————0,680,410,490,630,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202614,95%-1,92%-6,21%-0,57%-7,23%-2,20%1,02%-1,04%8,34%15,92%——19,76%235,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,40%-4,02%2,74%7,44%6,71%1,94%-5,84%6,00%4,28%2,62%7,84%-0,03%37,22%179,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,30%2,91%2,27%-5,61%-3,02%-0,19%0,67%9,73%-4,05%1,37%-2,67%-8,18%-9,78%104,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,10%-2,85%-1,32%3,25%6,62%9,62%1,87%-2,85%0,32%-5,76%13,39%7,21%36,99%126,15%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202212,30%2,52%-2,85%2,62%8,34%-6,52%17,24%15,43%-8,88%0,33%1,24%-5,45%37,69%65,09%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-6,27%-16,36%6,73%-0,40%12,76%11,44%-8,11%6,02%0,66%-1,66%7,44%10,49%19,90%19,90%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (jul/2022)
17,24%
Pior mês (fev/2021)
-16,36%
Maior queda desde o pico
-17,03%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 106,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações93,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%
  • Valores a receber1,8%
  • Títulos Públicos0,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
RIAA3 Riachuelo ON EJ NM8,0%
GOAU4 Gerdau MET PN N16,2%
JHSF3 JHSF Part ON ED NM6,2%
BRSR6 Banrisul PNB N16,1%
UGPA3 Ultrapar ON NM5,9%
ECOR3 Ecorodovias ON NM5,8%
BRAP4 Bradespar PN N15,2%
COGN3 Cogna ON ATZ NM5,1%
BMGB4 Banco BMG PN N15,1%
PETR4 Petrobras PN4,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.

Nome na CVMCAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
CNPJ04.602.186/0001-00
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,90% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
Custodiante—
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/05/2022
Adaptação à RCVM 17525/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto em 12 meses?

O Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto rendeu 29,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (219% do CDI).

Quanto o Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,76%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto tem?

3.532 cotistas e patrimônio de R$ 133,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto?

1,90% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre FGTS CL Absoluto?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 04.602.186/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.