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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Eletrobras FIF Ações

Fundos de Mono Ação · CNPJ 45.443.475/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,27%287% do CDI
No ano (2026)
17,87%166% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,84
Patrimônio líquido
R$ 298,6 mi
Cotistas
7.715
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 281,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,14%17,87%13,26%-3,52%38,27%119,65%140,67%—102,62%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI3204%166%542%—287%415%327%—141%
Volatilidade64,5%32,5%30,4%30,5%31,3%27,5%26,2%—27,8%
Sharpe————0,841,150,81—0,28
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,29%12,48%-4,41%5,90%-15,44%3,72%-2,88%0,56%4,15%8,14%——17,87%102,62%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,67%5,85%6,67%9,87%-4,52%-4,17%-6,01%23,79%16,56%6,03%15,47%1,59%102,30%71,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,84%6,53%-4,16%-8,25%-8,15%3,00%10,30%5,44%-5,77%-3,54%-9,48%1,76%-17,02%-15,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,51%-15,55%-3,06%2,34%4,22%12,52%-2,79%-8,79%4,57%-5,58%17,18%3,79%0,91%2,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————0,00%11,52%-0,88%0,61%-6,83%15,84%-4,67%-11,33%1,47%1,47%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
30 55,6%
Meses negativos
23 42,6%
Meses acima do CDI
28 51,9%
Melhor mês (ago/2025)
23,79%
Pior mês (fev/2023)
-15,55%
Maior queda desde o pico
-33,24%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 269,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações99,7%
  • Valores a receber0,2%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AXIA3 Axia Energia ON NM99,7%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.

Nome na CVMCAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ45.443.475/0001-90
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,45% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/05/2022
Adaptação à RCVM 17506/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Eletrobras FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Eletrobras FIF Ações rendeu 38,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (287% do CDI).

Quanto o Caixa Eletrobras FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,87%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Eletrobras FIF Ações tem?

7.715 cotistas e patrimônio de R$ 298,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Eletrobras FIF Ações?

0,45% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Eletrobras FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 45.443.475/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.