Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 02.201.164/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,58%102% do CDI
No ano (2026)
11,63%108% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,07
Patrimônio líquido
R$ 118,8 mi
Cotistas
4.250
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 123,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,19%11,63%6,32%8,21%13,58%27,35%35,81%69,75%59,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1254%108%258%137%102%95%83%86%69%
Volatilidade20,5%5,5%7,2%5,9%5,2%4,5%3,9%3,7%3,7%
Sharpe————0,07-0,11-0,43-0,33-0,73
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,92%0,91%-0,90%1,21%0,53%0,48%0,76%0,93%2,09%3,19%——11,63%59,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,49%0,53%1,19%3,05%0,86%1,76%0,17%1,62%1,12%1,32%1,64%0,10%17,00%42,54%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,59%0,35%0,42%-0,70%0,55%-0,39%1,14%0,55%-0,08%0,25%-0,66%-1,85%0,13%21,83%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,79%0,75%1,98%0,99%2,77%2,56%0,80%0,65%0,06%0,20%2,44%1,37%16,44%21,67%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,10%0,82%0,80%-0,22%0,44%0,27%0,95%1,88%1,31%0,85%-0,77%1,37%7,82%4,49%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,89%-1,26%-0,96%0,78%-0,08%0,15%-0,94%-1,78%-0,08%-1,37%1,50%1,85%-3,09%-3,09%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (out/2026)
3,19%
Pior mês (dez/2024)
-1,85%
Maior queda desde o pico
-5,42%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 114,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Master Prefixado Ativo FIF Renda Fixa LP100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025.

Nome na CVMCAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ02.201.164/0001-02
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição03/11/1997
Adaptação à RCVM 17508/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP rendeu 13,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP tem?

4.250 cotistas e patrimônio de R$ 118,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP?

1,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Absoluto PRÉ FIC de Classe de FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 02.201.164/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.