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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Total FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 51.902.782/0001-95 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,17%136% do CDI
No ano (2026)
15,49%144% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,80
Patrimônio líquido
R$ 319,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 379,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 278,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,86%15,49%5,68%9,76%18,17%36,92%55,38%—54,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI730%144%232%163%136%128%129%—116%
Volatilidade6,3%5,6%3,4%3,4%5,9%4,9%4,6%—4,6%
Sharpe————0,800,680,64—0,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,03%1,13%-1,06%4,09%1,24%1,67%0,90%2,01%1,71%1,86%——15,49%54,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,46%1,48%-0,51%2,14%0,39%3,17%-1,20%2,89%1,56%1,36%2,44%-0,12%13,82%34,16%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,18%-0,35%0,96%-2,44%0,68%1,01%2,71%2,51%1,42%0,80%0,93%3,20%11,70%17,88%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————-0,10%-0,18%3,90%1,85%5,53%5,53%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
28 73,7%
Meses negativos
10 26,3%
Meses acima do CDI
23 60,5%
Melhor mês (abr/2026)
4,09%
Pior mês (abr/2024)
-2,44%
Maior queda desde o pico
-2,44%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 309,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos67,8%
  • Investimento no Exterior13,5%
  • Operações Compromissadas10,7%
  • Cotas de Fundos7,9%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202725,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/203024,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202819,5%
FUNDO OFF BTG Pactual International Port Fund SPC SP P13,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20297,2%
BTG Pactual Total Macro FIF Multimercado3,8%
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice2,5%
BTG Pactual Long Term FIC em Ações1,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20351,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20271,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ51.902.782/0001-95
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/08/2023
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Total FI Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual Total FI Multimercado rendeu 18,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (136% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Total FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Total FI Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 319,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Total FI Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 51.902.782/0001-95.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.