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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 36.499.594/0001-74 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,21%182% do CDI
No ano (2026)
21,35%198% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,83
Patrimônio líquido
R$ 1,6 bi
Cotistas
6.583
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,91%21,35%6,34%12,70%24,21%60,03%128,72%156,98%230,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI752%198%259%213%182%208%299%194%267%
Volatilidade9,3%13,5%10,4%12,7%13,0%15,9%14,7%16,9%16,4%
Sharpe————0,830,791,170,510,69
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,37%-0,23%-4,31%11,26%5,88%-0,36%0,46%3,61%0,71%1,91%——21,35%230,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,66%-2,13%-3,86%-0,64%6,93%5,86%3,06%2,63%4,32%3,18%0,41%1,94%26,62%172,45%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,72%5,74%3,44%-3,77%5,12%3,99%1,42%2,51%2,38%-0,29%6,04%-1,78%29,36%115,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,38%-1,74%4,14%2,03%1,23%7,07%3,68%-0,89%-4,39%-1,69%9,34%5,23%33,78%66,32%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,20%-2,12%4,66%-8,77%1,03%-7,82%10,21%-3,14%-5,01%8,84%6,20%-4,87%-7,99%24,33%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,94%2,79%4,21%5,51%0,54%2,75%2,74%3,39%-4,57%7,70%-0,42%5,48%35,13%35,13%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
44 62,9%
Melhor mês (abr/2026)
11,26%
Pior mês (abr/2022)
-8,77%
Maior queda desde o pico
-17,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,6%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice92,7%
BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice6,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20310,3%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.

Nome na CVMBTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.499.594/0001-74
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição30/03/2020
Adaptação à RCVM 17504/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado rendeu 24,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (182% do CDI).

Quanto o BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,35%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado tem?

6.583 cotistas e patrimônio de R$ 1,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual S&P 500 BRL FI Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.499.594/0001-74.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.