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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 43.274.439/0001-15 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
58,24%437% do CDI
No ano (2026)
58,17%539% do CDI
Volatilidade (12 meses)
43,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,05
Patrimônio líquido
R$ 45,1 mi
Cotistas
3.216
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 19,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,52%58,17%9,39%18,62%58,24%110,13%260,29%192,76%217,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%82,52%
% do CDI—539%384%312%437%382%606%238%263%
Volatilidade21,2%45,1%34,1%51,9%43,4%42,1%39,6%38,9%38,4%
Sharpe————1,050,811,000,450,48
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,32%-0,43%-5,23%31,65%23,04%13,35%-22,25%3,81%5,93%-0,52%——58,17%217,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,36%-4,93%-12,11%-2,35%13,34%11,65%3,49%-2,37%9,56%14,25%-3,78%3,97%23,62%100,64%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,69%11,00%3,96%-1,41%10,60%12,43%-2,36%-1,95%-3,40%1,24%4,14%3,19%49,02%62,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202312,23%3,19%6,36%-9,79%18,24%1,45%3,00%-1,71%-4,53%-4,89%13,05%9,38%51,52%8,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-16,08%-5,05%-8,20%-11,85%1,63%-8,58%14,21%-9,97%-9,34%0,13%18,58%-11,64%-41,41%-28,12%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————————-0,51%8,95%9,86%3,02%22,68%22,68%
CDI0,44%0,49%0,59%0,77%2,30%
62 meses desde set/2021

Consistência

Meses positivos
35 56,5%
Meses negativos
27 43,5%
Meses acima do CDI
34 54,8%
Melhor mês (abr/2026)
31,65%
Pior mês (jul/2026)
-22,25%
Maior queda desde o pico
-44,15%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 40,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos62,5%
  • Operações Compromissadas50,0%
  • Outras operações passivas e exigibilidades14,2%
  • Cotas de Fundos2,4%
  • Valores a pagar0,9%
  • Valores a receber0,1%
  • Outras aplicações0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202773,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/203024,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202914,5%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ43.274.439/0001-15
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição31/08/2021
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado rendeu 58,24% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (437% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 58,17%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado tem?

3.216 cotistas e patrimônio de R$ 45,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.274.439/0001-15.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.