Calculadoras
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 37.843.177/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,65%72% do CDI
No ano (2026)
-28,17%
Volatilidade (12 meses)
59,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,25
Patrimônio líquido
R$ 16,7 mi
Cotistas
1.058
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-4,22%-28,17%0,87%-20,93%9,65%41,39%111,38%61,57%49,74%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——35%—72%143%259%76%58%
Volatilidade30,6%60,4%36,4%39,7%59,3%46,5%41,9%36,3%35,9%
Sharpe————0,250,350,540,120,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,49%12,15%-18,92%-6,18%3,97%-20,73%-4,90%16,86%-9,89%-4,22%——-28,17%49,74%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,95%-3,47%8,13%-7,89%1,37%3,55%4,17%4,54%14,81%5,40%13,12%34,95%111,00%108,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,89%-1,70%8,54%8,62%15,50%1,59%-0,42%-1,22%4,09%10,99%-2,59%-4,23%41,43%-1,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,48%-11,37%11,26%1,51%-5,02%-7,92%5,88%1,63%-7,86%2,80%6,88%-7,73%-15,07%-30,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-7,87%2,66%-4,01%-5,16%-9,26%2,69%-1,72%-11,27%9,87%-1,89%13,11%8,78%-7,21%-17,75%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,18%-1,37%-4,29%-0,88%4,86%-10,89%-0,07%-6,08%-3,11%11,90%-5,66%1,39%-11,35%-11,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (dez/2025)
34,95%
Pior mês (jun/2026)
-20,73%
Maior queda desde o pico
-40,47%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR46,3%
  • Títulos Públicos44,9%
  • Operações Compromissadas10,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades1,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
BSLV39 Ishares Silve DRN47,6%
Tesouro Selic (LFT) 06/203025,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/202920,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20295,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/09/2026.

Nome na CVMBTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ37.843.177/0001-60
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,25% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/07/2020
Adaptação à RCVM 17505/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado rendeu 9,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (72% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -28,17%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado tem?

1.058 cotistas e patrimônio de R$ 16,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado?

0,25% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Prata USD FIF Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 37.843.177/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.