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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 38.120.941/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,26%235% do CDI
No ano (2026)
-9,94%
Volatilidade (12 meses)
57,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,28
Patrimônio líquido
R$ 57,3 mi
Cotistas
2.826
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 76,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 30,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%-9,94%5,71%-15,51%31,26%99,50%194,80%208,18%172,16%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI106%—234%—235%345%453%258%199%
Volatilidade27,0%56,5%34,9%43,0%57,2%45,0%40,4%35,8%35,2%
Sharpe————1,281,171,140,700,55
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,59%18,77%-18,72%-0,16%3,70%-20,96%-2,49%15,44%-8,67%0,27%——-9,94%172,16%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202510,75%-2,78%10,59%-6,03%1,83%8,98%2,73%10,23%15,13%4,74%15,90%25,76%147,13%202,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,92%-1,47%9,42%6,87%14,26%-2,30%-1,50%0,06%8,16%5,12%-5,60%-5,04%25,43%22,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,06%-11,07%14,65%0,64%-5,46%-2,03%8,62%-1,11%-8,17%3,01%10,93%-4,80%1,92%-2,50%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-3,33%7,46%5,27%-8,04%-4,59%-6,20%0,53%-10,35%7,39%0,72%13,41%10,98%10,43%-4,34%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,55%-2,17%-7,17%5,47%8,34%-6,64%-2,08%-6,47%-8,05%8,85%-4,73%2,96%-13,37%-13,37%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (dez/2025)
25,76%
Pior mês (jun/2026)
-20,96%
Maior queda desde o pico
-35,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 63,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos87,3%
  • Operações Compromissadas16,5%
  • Outras operações passivas e exigibilidades3,8%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202836,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202721,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/203016,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/202916,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20314,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20273,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20282,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20310,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026.

Nome na CVMBTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ38.120.941/0001-31
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/08/2020
Adaptação à RCVM 17509/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado rendeu 31,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (235% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -9,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado tem?

2.826 cotistas e patrimônio de R$ 57,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 38.120.941/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.