Calculadoras
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 34.979.818/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-6,13%
No ano (2026)
-14,88%
Volatilidade (12 meses)
26,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,63
Patrimônio líquido
R$ 140,2 mi
Cotistas
3.765
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 171,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-4,06%-14,88%0,20%-10,40%-6,13%24,81%95,51%89,99%83,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——8%——86%222%111%97%
Volatilidade35,9%27,6%25,2%22,4%26,7%24,1%21,7%20,6%20,5%
Sharpe————-0,630,050,600,150,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,18%6,36%-10,60%-5,90%-0,04%-9,46%-1,19%12,55%-7,20%-4,06%——-14,88%83,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,77%1,95%6,19%4,62%0,19%-4,73%2,96%2,06%7,99%4,76%4,33%5,71%42,82%115,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,12%0,46%9,09%7,18%2,30%6,75%4,95%3,12%1,57%10,13%0,70%1,96%61,22%51,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,28%-2,46%4,37%-0,72%0,22%-7,58%1,13%2,96%-3,25%7,49%-0,07%-0,17%2,41%-6,30%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,78%2,25%-5,66%1,78%-7,03%7,58%-3,22%-2,31%-0,22%-5,29%7,66%5,72%-6,92%-8,50%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,88%-4,71%-0,26%-0,96%3,48%-11,16%6,27%-0,34%1,55%4,79%-0,17%1,87%-1,70%-1,70%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (ago/2026)
12,55%
Pior mês (jun/2021)
-11,16%
Maior queda desde o pico
-24,77%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 159,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos80,5%
  • Títulos Públicos16,1%
  • Operações Compromissadas2,9%
  • Outras aplicações1,5%
  • Valores a pagar0,6%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,5%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice80,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20294,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/20303,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20303,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20272,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.

Nome na CVMBTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ34.979.818/0001-10
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/11/2019
Adaptação à RCVM 17504/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado rendeu -6,13% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -14,88%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado tem?

3.765 cotistas e patrimônio de R$ 140,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 34.979.818/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.