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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre

Ações FMP - FGTS · CNPJ 48.329.694/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,28%175% do CDI
No ano (2026)
19,23%178% do CDI
Volatilidade (12 meses)
16,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,65
Patrimônio líquido
R$ 121,3 mi
Cotistas
3.276
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 111,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,15%19,23%15,61%11,89%23,28%32,30%37,13%—37,56%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—56,98%
% do CDI4388%178%638%199%175%112%86%—66%
Volatilidade49,8%16,4%21,3%18,2%16,0%14,1%12,7%—12,6%
Sharpe————0,650,17-0,05—-0,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,47%1,77%-0,04%-0,69%-3,66%1,43%-0,95%0,28%3,71%11,15%——19,23%37,56%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,71%-1,84%0,18%5,44%5,19%0,87%-5,65%5,92%2,37%0,38%4,90%-1,43%19,98%15,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,68%0,48%0,24%-3,76%-3,12%1,37%2,65%1,67%-2,11%-1,19%-3,11%-4,55%-13,50%-3,84%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—-2,97%-2,64%-0,81%4,95%7,32%1,85%-4,65%0,12%-2,25%7,42%3,17%11,18%11,18%
CDI0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%11,78%
45 meses desde fev/2023

Consistência

Meses positivos
26 57,8%
Meses negativos
19 42,2%
Meses acima do CDI
19 42,2%
Melhor mês (out/2026)
11,15%
Pior mês (jul/2025)
-5,65%
Maior queda desde o pico
-13,50%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 106,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações58,6%
  • Títulos Públicos34,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,0%
  • Valores a receber2,4%
  • Valores a pagar1,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202834,4%
EQTL3 Equatorial ON NM10,3%
SBSP3 Sabesp ON NM7,2%
CPLE3 Copel ON N16,6%
ENGI11 Energisa UNT ED N26,0%
RDOR3 Rede DOR ON4,9%
RADL3 Raiadrogasil ON NM4,5%
TEND3 Tenda ON NM3,8%
PETR4 Petrobras PN3,5%
ORVR3 Orizon ON EB NM3,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
CNPJ48.329.694/0001-31
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/11/2022
Adaptação à RCVM 17508/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre em 12 meses?

O BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre rendeu 23,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (175% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre tem?

3.276 cotistas e patrimônio de R$ 121,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 48.329.694/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.