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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Carteira Livre

Ações FMP - FGTS · CNPJ 48.373.538/0001-78 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,96%217% do CDI
No ano (2026)
22,86%212% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,68
Patrimônio líquido
R$ 55,5 mi
Cotistas
1.817
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 49,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,91%22,86%22,75%14,50%28,96%34,38%33,93%—27,69%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—56,98%
% do CDI6653%212%930%243%217%119%79%—49%
Volatilidade75,4%25,5%32,5%27,9%24,9%22,2%19,9%—19,9%
Sharpe————0,680,21-0,01—-0,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,36%2,40%-0,74%-1,66%-6,12%1,65%-2,25%-0,06%5,06%16,91%——22,86%27,69%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,73%-3,42%-0,24%8,21%7,60%0,81%-9,46%8,80%3,14%-0,07%7,41%-2,27%25,04%3,93%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,70%0,34%-0,03%-6,40%-5,35%1,65%3,67%2,21%-3,78%-2,39%-5,29%-7,63%-25,04%-16,88%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—-5,04%-4,94%-1,94%7,56%11,14%2,31%-7,86%-0,33%-4,09%11,34%4,47%10,89%10,89%
CDI0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%11,78%
45 meses desde fev/2023

Consistência

Meses positivos
21 46,7%
Meses negativos
24 53,3%
Meses acima do CDI
19 42,2%
Melhor mês (out/2026)
16,91%
Pior mês (jul/2025)
-9,46%
Maior queda desde o pico
-25,09%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 45,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações89,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,3%
  • Valores a receber3,7%
  • Valores a pagar1,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
EQTL3 Equatorial ON NM15,0%
CPLE3 Copel ON N110,5%
SBSP3 Sabesp ON NM10,1%
RDOR3 Rede DOR ON8,4%
ENGI11 Energisa UNT ED N28,3%
RADL3 Raiadrogasil ON NM7,2%
TEND3 Tenda ON NM6,2%
PETR4 Petrobras PN5,3%
SMFT3 Smart FIT ON NM5,0%
ORVR3 Orizon ON EB NM4,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS - CARTEIRA LIVRE
CNPJ48.373.538/0001-78
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/11/2022
Adaptação à RCVM 17528/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Carteira Livre em 12 meses?

O BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Carteira Livre rendeu 28,96% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (217% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Carteira Livre rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Carteira Livre tem?

1.817 cotistas e patrimônio de R$ 55,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Carteira Livre?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 48.373.538/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.