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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 12.227.908/0001-11 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,04%105% do CDI
No ano (2026)
10,92%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,18
Patrimônio líquido
R$ 16,1 mi
Cotistas
188
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 16,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,94%10,92%4,00%5,45%14,04%31,47%40,94%76,10%74,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI761%101%164%91%105%109%95%94%86%
Volatilidade11,8%4,8%4,4%3,9%4,5%3,5%3,0%2,4%2,5%
Sharpe————0,180,31-0,15-0,21-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,39%0,77%0,92%2,02%1,09%-0,20%0,49%0,41%1,61%1,94%——10,92%74,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,97%0,90%1,22%0,79%1,96%1,56%0,73%1,81%1,73%1,35%1,61%1,18%17,01%57,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,71%0,62%0,60%-0,92%0,71%0,15%0,81%0,86%0,90%0,61%0,44%0,86%6,53%34,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,96%0,78%1,16%0,94%1,27%1,32%0,95%0,95%0,26%0,45%1,00%0,93%11,54%26,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,08%0,52%0,64%1,71%1,05%0,87%0,82%1,18%1,17%1,24%0,56%1,12%12,64%13,04%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,30%0,54%-0,34%0,62%0,35%0,78%-0,37%-0,83%-0,73%-1,31%0,76%0,61%0,36%0,36%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
63 90,0%
Meses negativos
7 10,0%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (abr/2026)
2,02%
Pior mês (out/2021)
-1,31%
Maior queda desde o pico
-3,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos63,9%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo55,4%
  • Ações35,4%
  • Operações Compromissadas29,3%
  • Cotas de Fundos24,7%
  • Opções - Posições titulares1,5%
  • Opções - Posições lançadas1,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%
  • Outros2,7%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203529,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/202824,4%
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice21,8%
EGIE3 Engie Brasil ON NM13,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202611,4%
Tesouro Selic (LFT) 12/203110,6%
CURY3 Cury S/A ON NM7,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/20296,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20275,6%
AZZA3 Azzas 2154 ON NM4,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMBTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
CNPJ12.227.908/0001-11
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição25/08/2010
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado em 12 meses?

O BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado rendeu 14,04% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,92%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado tem?

188 cotistas e patrimônio de R$ 16,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado?

2,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus FIF Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 12.227.908/0001-11.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.