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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 39.723.384/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,40%131% do CDI
No ano (2026)
14,55%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,49
Patrimônio líquido
R$ 40,6 mi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,44%14,55%11,44%9,75%17,40%24,70%28,20%49,52%39,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,40%
% do CDI2139%135%467%163%131%86%66%61%47%
Volatilidade27,5%8,8%10,4%9,4%8,6%8,0%7,3%7,6%7,7%
Sharpe————0,49-0,17-0,47-0,47-0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,71%2,20%-0,77%2,19%-0,19%-2,05%0,74%1,81%3,81%5,44%——14,55%39,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,41%0,41%2,85%2,32%2,56%1,95%-1,62%0,48%0,45%1,10%2,81%-0,31%14,13%22,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,48%0,50%-0,56%-2,91%1,58%-2,27%3,23%0,75%-1,43%-1,65%-0,22%-4,41%-8,73%6,99%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,41%1,12%3,18%2,48%3,29%2,85%0,81%-1,21%-1,66%-0,89%3,37%3,94%16,79%17,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,63%-0,00%3,53%0,04%1,15%-1,15%-1,88%2,51%2,42%0,56%-1,16%-1,15%3,09%0,37%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———-0,39%1,38%0,87%-0,80%-2,41%-1,29%-3,90%4,47%-0,38%-2,64%-2,64%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
38 56,7%
Meses negativos
29 43,3%
Meses acima do CDI
26 38,8%
Melhor mês (out/2026)
5,44%
Pior mês (dez/2024)
-4,41%
Maior queda desde o pico
-8,73%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 36,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,9%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203520,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205017,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204514,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/205511,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204011,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20329,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20608,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20336,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20371,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ39.723.384/0001-06
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição29/10/2020
Adaptação à RCVM 17525/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ FIF Renda Fixa em 12 meses?

O BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ FIF Renda Fixa rendeu 17,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (131% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ FIF Renda Fixa tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 40,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ FIF Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 39.723.384/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.