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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 50.874.219/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,64%110% do CDI
No ano (2026)
11,96%111% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,56
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 805,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 315,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%11,96%2,50%6,66%14,64%31,84%50,77%—63,07%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—50,65%
% do CDI107%111%102%111%110%110%118%—125%
Volatilidade0,5%0,5%0,3%0,5%0,5%0,4%0,4%—0,4%
Sharpe————2,562,714,47—5,43
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,41%0,92%1,12%1,44%1,36%1,32%1,32%1,17%1,04%0,27%——11,96%63,07%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,28%1,17%1,14%1,23%1,26%1,15%1,42%1,17%1,18%1,53%1,19%1,19%15,97%45,64%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,44%1,41%1,15%1,09%0,95%0,95%1,14%1,10%1,01%1,00%0,90%0,63%13,57%25,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————1,43%1,61%2,17%1,42%1,29%1,14%1,09%10,58%10,58%
CDI1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%7,28%
41 meses desde jun/2023

Consistência

Meses positivos
41 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
35 85,4%
Melhor mês (ago/2023)
2,17%
Pior mês (out/2026)
0,27%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 957,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures47,7%
  • Operações Compromissadas29,1%
  • Cotas de Fundos13,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%
  • Títulos Públicos2,1%
  • Valores a pagar1,9%
  • Títulos ligados ao agronegócio1,0%
  • Outros0,6%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202829,1%
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.874.219/0001-98
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição30/05/2023
Adaptação à RCVM 17526/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado rendeu 14,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,96%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 1,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corporativo Master III FI Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 50.874.219/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.