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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência DI

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 49.178.674/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,59%95% do CDI
No ano (2026)
10,20%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-5,80
Patrimônio líquido
R$ 706,2 mi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 665,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%10,20%2,27%5,66%12,59%26,38%39,57%—54,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—58,74%
% do CDI95%95%93%95%95%91%92%—92%
Volatilidade0,2%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%—0,3%
Sharpe————-5,80-7,25-5,31—-1,80
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%0,97%1,09%1,01%1,05%1,08%1,15%1,02%0,99%0,24%——10,20%54,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,98%0,93%0,89%0,96%1,07%0,95%1,20%1,03%1,16%1,08%0,99%1,17%13,13%39,79%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,99%0,86%0,91%0,79%0,73%0,76%0,87%0,77%0,78%0,80%0,71%0,66%10,08%23,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,62%1,09%0,96%0,78%1,06%1,05%1,15%1,28%0,97%0,96%0,89%0,81%12,25%12,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
46 meses desde jan/2023

Consistência

Meses positivos
46 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
6 13,0%
Melhor mês (ago/2023)
1,28%
Pior mês (out/2026)
0,24%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 697,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%
  • Debêntures17,9%
  • Cotas de Fundos17,1%
  • Títulos Públicos12,3%
  • Operações Compromissadas4,2%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Outras aplicações0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice11,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20276,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20285,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20604,2%
Letra Financeira Banco Volkswagen S.A. 07/20282,6%
Letra Financeira Banco Votorantim S.A. 12/20282,3%
CDB/ RDB Stellantis Financiamentos Sociedade de Credito FIN 07/20282,3%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 08/20282,1%
CDB/ RDB Banco Stellantis S.A. 07/20272,0%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 01/20282,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI
CNPJ49.178.674/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/01/2023
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência DI em 12 meses?

O BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência DI rendeu 12,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência DI rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência DI tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 706,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência DI?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 49.178.674/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.