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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 19.941.902/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,23%204% do CDI
No ano (2026)
22,38%207% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,68
Patrimônio líquido
R$ 72,0 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 64,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,18%22,38%10,47%12,68%27,23%39,39%35,23%79,59%90,57%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2039%207%428%212%204%137%82%98%105%
Volatilidade26,4%8,1%10,8%8,5%7,7%6,3%7,0%7,1%7,0%
Sharpe————1,680,68-0,240,020,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,40%1,62%2,05%4,32%0,65%1,86%-0,50%1,91%3,06%5,18%——22,38%90,57%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,69%0,49%0,73%3,57%-0,24%2,21%-1,65%2,82%1,25%-0,23%3,06%0,87%14,31%55,72%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,48%-1,59%0,78%-1,94%-0,29%-2,04%-0,18%1,34%-0,97%-2,98%0,26%-0,62%-8,47%36,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,50%-0,04%0,77%0,81%0,82%0,49%2,37%-0,54%1,61%-0,78%3,36%2,17%13,20%48,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,32%2,31%3,38%2,09%1,71%-0,67%0,18%0,84%1,58%3,76%-0,18%3,22%19,30%31,47%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,43%2,20%2,36%0,28%1,53%1,12%-2,13%1,93%-0,38%-2,25%0,93%2,89%10,20%10,20%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
5,18%
Pior mês (out/2024)
-2,98%
Maior queda desde o pico
-8,47%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 66,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado99,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/04/2026.

Nome na CVMBTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
CNPJ19.941.902/0001-50
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performance16,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição29/07/2014
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado rendeu 27,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (204% do CDI).

Quanto o BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,38%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 72,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado?

0,00% ao ano e taxa de performance de 16% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Clave Alpha Macro a FIF FIC Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 19.941.902/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.