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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 41.562.564/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,14%204% do CDI
No ano (2026)
22,46%208% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,60
Patrimônio líquido
R$ 32,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 29,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 5,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,68%22,46%10,94%12,94%27,14%38,73%34,59%77,90%76,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,30%
% do CDI2236%208%447%217%204%134%80%96%91%
Volatilidade29,2%8,5%11,7%9,1%8,0%6,5%7,1%7,1%7,1%
Sharpe————1,600,62-0,25-0,01-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,34%1,55%1,93%4,38%0,53%1,86%-0,58%1,84%3,08%5,68%——22,46%76,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,68%0,49%0,73%3,57%-0,28%2,14%-1,73%2,75%1,20%-0,31%3,00%0,80%13,71%43,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,48%-1,59%0,78%-1,94%-0,29%-2,04%-0,18%1,34%-0,97%-2,99%0,26%-0,63%-8,48%26,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,50%-0,04%0,77%0,81%0,83%0,48%2,37%-0,54%1,62%-0,78%3,37%2,17%13,22%38,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,31%2,30%3,38%2,09%1,70%-0,67%0,18%0,84%1,59%3,77%-0,17%3,22%19,32%22,09%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————1,55%-0,30%-2,20%0,75%2,56%2,33%2,33%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
42 66,7%
Meses negativos
21 33,3%
Meses acima do CDI
27 42,9%
Melhor mês (out/2026)
5,68%
Pior mês (out/2024)
-2,99%
Maior queda desde o pico
-8,48%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado100,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/05/2026.

Nome na CVMBTG ALPHA MACRO MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.562.564/0001-03
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição27/05/2021
Adaptação à RCVM 17528/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado em 12 meses?

O BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado rendeu 27,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (204% do CDI).

Quanto o BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 32,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Alpha Macro MFO FIC Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 41.562.564/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.