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Banco Bradesco

Bradesco Smart Allocation FIF CIA

Ações Indexados · CNPJ 21.347.683/0001-28 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,93%232% do CDI
No ano (2026)
23,05%214% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,90
Patrimônio líquido
R$ 11,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,59%23,05%14,01%6,58%30,93%52,65%74,46%78,69%50,28%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3774%214%573%110%232%182%173%97%58%
Volatilidade53,5%20,1%23,4%20,2%19,6%17,3%15,7%17,1%17,7%
Sharpe————0,900,600,510,07-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,46%3,52%-0,38%0,44%-7,84%-1,04%2,50%-0,65%4,71%9,59%——23,05%50,28%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,56%-2,63%5,60%3,60%2,38%1,97%-4,14%6,22%3,93%1,23%5,86%0,51%32,53%22,13%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,56%0,89%-0,18%-2,46%-2,88%1,60%2,12%6,70%-3,02%-1,53%-2,71%-3,80%-9,91%-7,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,61%-7,21%-3,01%2,07%3,98%8,76%3,24%-5,13%0,51%-3,89%12,53%5,52%20,90%2,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,96%0,99%6,09%-10,63%3,74%-9,03%5,28%6,50%-0,02%5,41%-3,35%-2,58%2,51%-15,40%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,09%-3,41%5,78%2,40%4,48%0,29%-3,14%-4,44%-9,19%-5,83%-3,02%1,19%-17,47%-17,47%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
12,53%
Pior mês (abr/2022)
-10,63%
Maior queda desde o pico
-28,44%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos98,1%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Valores a receber0,5%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Indice49,1%
B- Index Morningstar Brasil Momento Fundo de Índice29,3%
B-Index Morningstar Setores Defensivos Brasil Fundo de Indice12,2%
B-Index Morningstar Setores Ciclicos Brasil Fundo de Indice3,9%
B-Index Morningstar Brasil Pesos Iguais Fundo de Indice3,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20300,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ21.347.683/0001-28
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição30/10/2015
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Smart Allocation FIF CIA em 12 meses?

O Bradesco Smart Allocation FIF CIA rendeu 30,93% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (232% do CDI).

Quanto o Bradesco Smart Allocation FIF CIA rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Smart Allocation FIF CIA tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 11,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco Smart Allocation FIF CIA?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 21.347.683/0001-28.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.