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Banco Bradesco

Bradesco Private Long Only FIF FIC Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 26.315.550/0001-93 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,50%206% do CDI
No ano (2026)
20,90%194% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,72
Patrimônio líquido
R$ 18,5 mi
Cotistas
62
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,10%20,90%17,10%9,39%27,50%40,30%54,24%59,72%32,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4368%194%699%157%206%140%126%74%38%
Volatilidade63,8%21,1%26,3%22,1%20,7%18,9%17,1%18,1%18,5%
Sharpe————0,720,330,24-0,05-0,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,94%1,74%-1,58%-0,51%-8,48%-0,32%2,41%-0,47%5,89%11,10%——20,90%32,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,31%-3,90%3,00%7,09%5,74%1,97%-4,06%4,52%1,73%0,24%6,05%-0,55%28,57%9,77%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,14%2,00%-0,28%-6,29%-4,27%0,37%4,33%5,40%-3,25%-0,03%-4,64%-5,35%-15,73%-14,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,34%-7,22%-4,04%-0,06%6,53%7,39%2,72%-6,00%-0,98%-4,91%10,67%6,40%13,72%1,32%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,89%-1,80%5,71%-7,88%2,39%-11,19%6,63%8,49%-1,05%6,70%-3,66%-2,49%7,63%-10,90%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,06%-1,24%-1,09%2,48%6,56%2,40%-4,52%-1,79%-7,19%-8,89%-2,04%1,69%-17,22%-17,22%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
11,10%
Pior mês (jun/2022)
-11,19%
Maior queda desde o pico
-25,89%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,5%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bram FI Ações Long Only100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO PRIVATE LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ26.315.550/0001-93
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/03/2017
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Private Long Only FIF FIC Ações em 12 meses?

O Bradesco Private Long Only FIF FIC Ações rendeu 27,50% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (206% do CDI).

Quanto o Bradesco Private Long Only FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,90%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Private Long Only FIF FIC Ações tem?

62 cotistas e patrimônio de R$ 18,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco Private Long Only FIF FIC Ações?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 26.315.550/0001-93.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.