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Banco Bradesco

Bradesco Ibovespa Valuation FIF FIC Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 11.675.309/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,45%199% do CDI
No ano (2026)
20,57%191% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,68
Patrimônio líquido
R$ 20,3 mi
Cotistas
237
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,79%20,57%16,81%8,97%26,45%39,84%50,40%56,92%28,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4243%191%687%150%199%138%117%70%33%
Volatilidade63,2%21,0%26,0%21,9%20,7%19,1%17,4%18,4%18,7%
Sharpe————0,680,320,19-0,07-0,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,79%1,93%-1,40%-0,63%-8,50%-0,39%2,35%-0,47%5,94%10,79%——20,57%28,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,28%-3,36%3,59%6,69%5,29%2,11%-4,59%4,65%1,99%0,29%5,65%-0,73%29,48%6,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,33%1,88%-0,66%-6,79%-4,10%-0,17%4,10%4,68%-2,37%-0,66%-4,78%-5,93%-18,20%-17,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,83%-7,52%-4,08%-0,03%5,85%7,97%2,59%-6,37%-1,02%-5,12%10,89%6,21%11,81%0,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,72%-0,20%6,59%-7,60%2,52%-11,17%6,61%8,78%-0,89%6,72%-3,76%-2,71%10,73%-10,04%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,85%-1,74%-0,99%2,08%6,19%2,46%-4,26%-1,61%-7,36%-8,76%-2,02%1,30%-18,76%-18,76%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
33 47,1%
Meses negativos
37 52,9%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (nov/2023)
10,89%
Pior mês (jun/2022)
-11,17%
Maior queda desde o pico
-23,81%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bram Institucional FIF CIA100,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ11.675.309/0001-06
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/06/2010
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Ibovespa Valuation FIF FIC Ações em 12 meses?

O Bradesco Ibovespa Valuation FIF FIC Ações rendeu 26,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (199% do CDI).

Quanto o Bradesco Ibovespa Valuation FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Ibovespa Valuation FIF FIC Ações tem?

237 cotistas e patrimônio de R$ 20,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco Ibovespa Valuation FIF FIC Ações?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 11.675.309/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.