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Banco Bradesco

Bradesco H FIF Renda Fixa Nilo

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 15.259.071/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,40%131% do CDI
No ano (2026)
14,84%138% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,53
Patrimônio líquido
R$ 49,7 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 45,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 720,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,40%14,84%10,64%10,62%17,40%26,11%31,59%57,65%46,78%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2123%138%435%178%131%91%73%71%54%
Volatilidade29,7%8,3%10,6%9,0%7,9%6,6%5,8%5,8%5,9%
Sharpe————0,53-0,14-0,46-0,45-0,67
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%1,69%-0,93%1,80%0,22%-1,27%1,04%1,52%3,41%5,40%——14,84%46,78%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,48%1,75%2,18%1,68%1,40%-1,06%0,79%0,50%1,05%2,18%0,04%12,66%27,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,54%0,46%-0,03%-1,84%1,22%-1,29%2,02%0,43%-0,78%-0,74%-0,09%-2,44%-3,63%13,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,16%1,19%2,68%2,10%2,80%2,66%0,81%-0,54%-0,86%-1,22%2,73%2,73%15,87%17,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,73%0,40%3,03%0,62%0,83%-0,57%-0,86%1,31%1,53%1,12%-1,24%-0,31%5,16%1,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,14%-1,77%-0,86%0,86%1,00%0,46%-0,70%-1,59%-0,30%-3,01%3,66%0,11%-3,38%-3,38%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (out/2026)
5,40%
Pior mês (out/2021)
-3,01%
Maior queda desde o pico
-5,82%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 47,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos97,4%
  • Operações Compromissadas2,7%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203513,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202812,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203011,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205010,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20557,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20407,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20275,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.259.071/0001-80
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima Geral
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/01/2012
Adaptação à RCVM 17523/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco H FIF Renda Fixa Nilo em 12 meses?

O Bradesco H FIF Renda Fixa Nilo rendeu 17,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (131% do CDI).

Quanto o Bradesco H FIF Renda Fixa Nilo rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,84%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco H FIF Renda Fixa Nilo tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 49,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco H FIF Renda Fixa Nilo?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 15.259.071/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.