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Banco Bradesco

Bradesco Dahlia Total Return FIF FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 35.848.014/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,89%127% do CDI
No ano (2026)
14,06%130% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,32
Patrimônio líquido
R$ 41,1 mi
Cotistas
499
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 34,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 7,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,61%14,06%10,68%5,51%16,89%37,39%54,65%59,68%49,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3388%130%437%92%127%130%127%74%58%
Volatilidade44,1%13,2%17,4%13,8%13,5%12,1%11,0%11,3%11,3%
Sharpe————0,320,340,30-0,17-0,28
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,77%1,69%-0,62%1,13%-4,79%0,36%-0,24%-0,76%2,69%8,61%——14,06%49,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,78%-1,74%0,28%5,24%3,68%1,77%-3,89%6,81%3,57%1,16%4,64%-2,06%23,94%31,47%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,20%1,45%1,76%-3,76%-0,85%2,84%2,19%1,95%-1,28%-1,32%-0,49%-2,33%-2,27%6,07%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,32%-2,33%-1,09%2,17%1,87%5,90%3,05%-2,71%-1,28%-1,73%7,35%4,27%18,61%8,54%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,86%0,58%3,19%-4,64%0,89%-2,79%2,91%3,37%0,30%3,82%-5,00%-1,89%-0,63%-8,49%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,35%-0,60%0,15%1,45%2,93%-0,19%-1,20%-0,45%-2,94%-4,85%-2,18%0,24%-7,91%-7,91%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
8,61%
Pior mês (nov/2022)
-5,00%
Maior queda desde o pico
-14,45%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Dahlia Total Return Estratégia FIC Multimercado99,5%
Bradesco FIF Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.848.014/0001-44
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/04/2020
Adaptação à RCVM 17528/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Dahlia Total Return FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Bradesco Dahlia Total Return FIF FIC Multimercado rendeu 16,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (127% do CDI).

Quanto o Bradesco Dahlia Total Return FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Dahlia Total Return FIF FIC Multimercado tem?

499 cotistas e patrimônio de R$ 41,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco Dahlia Total Return FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 35.848.014/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.