Calculadoras
Banco Bradesco

Bradesco BNP Paribas FIF FIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 34.054.886/0001-78 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,21%84% do CDI
No ano (2026)
9,24%86% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,53
Patrimônio líquido
R$ 71,1 mi
Cotistas
479
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 80,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,32%9,24%4,52%5,50%11,21%22,31%34,15%60,86%63,86%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI914%86%185%92%84%77%79%75%74%
Volatilidade10,5%3,9%4,6%4,2%3,7%3,4%3,1%3,1%3,2%
Sharpe————-0,53-0,77-0,69-0,74-0,67
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,27%0,87%0,14%0,24%-0,19%0,01%1,12%1,41%0,72%2,32%——9,24%63,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,77%0,57%0,91%2,18%0,92%1,04%0,27%1,37%1,52%0,40%1,18%0,61%13,51%50,00%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,91%1,58%0,64%-0,98%1,13%-0,02%1,31%0,87%0,25%0,23%-0,15%-1,21%4,60%32,15%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,62%0,38%1,71%1,11%2,02%1,65%1,15%0,78%-0,12%-0,25%1,73%1,66%13,13%26,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,22%0,71%2,62%1,41%0,96%-0,25%-0,58%0,22%0,15%1,00%-1,01%0,56%5,67%11,68%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,34%-0,90%0,57%1,23%0,75%0,47%0,22%-0,54%0,91%-1,16%2,98%0,73%5,68%5,68%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
56 80,0%
Meses negativos
14 20,0%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (nov/2021)
2,98%
Pior mês (dez/2024)
-1,21%
Maior queda desde o pico
-1,36%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 71,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP99,4%
Bradesco FIF Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CNPJ34.054.886/0001-78
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGSim
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/09/2019
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco BNP Paribas FIF FIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura em 12 meses?

O Bradesco BNP Paribas FIF FIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura rendeu 11,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (84% do CDI).

Quanto o Bradesco BNP Paribas FIF FIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,24%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco BNP Paribas FIF FIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura tem?

479 cotistas e patrimônio de R$ 71,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco BNP Paribas FIF FIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 34.054.886/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.