Calculadoras
BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 38.442.982/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,73%88% do CDI
No ano (2026)
9,66%90% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,39
Patrimônio líquido
R$ 70,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 80,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,35%9,66%4,62%5,73%11,73%23,17%35,19%63,04%64,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,03%
% do CDI923%90%189%96%88%80%82%78%75%
Volatilidade10,5%3,9%4,7%4,2%3,7%3,5%3,1%3,1%3,2%
Sharpe————-0,39-0,66-0,60-0,65-0,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,32%0,91%0,18%0,28%-0,16%0,05%1,17%1,46%0,75%2,35%——9,66%64,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,78%0,58%0,92%2,20%0,94%1,07%0,30%1,42%1,57%0,44%1,23%0,65%13,87%50,00%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,91%1,59%0,65%-0,98%1,14%-0,03%1,32%0,87%0,25%0,23%-0,15%-1,22%4,64%31,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,62%0,38%1,73%1,12%2,03%1,66%1,15%0,78%-0,12%-0,25%1,74%1,68%13,22%25,88%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,21%0,71%2,64%1,19%0,98%0,33%-0,59%0,22%0,27%1,00%-1,00%0,55%6,23%11,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-1,10%0,49%1,13%0,80%0,39%0,06%-0,18%0,61%-1,29%2,85%0,86%4,67%4,67%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
56 81,2%
Meses negativos
13 18,8%
Meses acima do CDI
28 40,6%
Melhor mês (nov/2021)
2,85%
Pior mês (out/2021)
-1,29%
Maior queda desde o pico
-1,37%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 70,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures98,5%
  • Operações Compromissadas1,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Debênture simples Entrevias Conce 12/203011,4%
Debênture simples Autopista Plana 09/203110,7%
Debênture simples Autopista Litor 10/20318,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20267,9%
Debênture simples Companhia Riogr 09/20347,6%
Debênture simples Enel Green Powe 10/20296,2%
Debênture simples TPE Transmiss 09/20286,0%
Debênture simples Aguas Teresina 05/20324,8%
Debênture simples Cosern 06/20284,8%
Debênture simples Equatorial 12/20364,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.

Nome na CVMBNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA
CNPJ38.442.982/0001-44
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/09/2020
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP em 12 meses?

O BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP rendeu 11,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (88% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,66%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 70,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BNP Paribas Bradesco Infraestrutura Sustentável IS RF CP?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 38.442.982/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.