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Banco Bradesco

Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 30.378.522/0001-92 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,42%78% do CDI
No ano (2026)
8,60%80% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,85
Patrimônio líquido
R$ 13,4 mi
Cotistas
100
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 15,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,03%8,60%3,50%5,16%10,42%26,68%41,90%72,25%74,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI405%80%143%86%78%92%97%89%86%
Volatilidade5,9%3,4%2,2%1,9%3,2%2,9%2,8%3,5%3,5%
Sharpe————-0,85-0,30-0,08-0,27-0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,08%1,27%-0,91%0,82%0,52%0,38%0,70%1,11%1,32%1,03%——8,60%74,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,83%1,43%0,42%3,15%0,95%1,46%0,05%1,24%1,92%1,32%1,17%0,50%15,41%60,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,59%-0,10%1,37%-0,23%0,82%1,74%1,58%1,06%1,49%-0,03%0,58%0,49%9,74%39,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,28%-3,01%3,31%0,52%-1,22%-0,42%1,51%0,79%-0,00%0,18%1,30%1,84%5,04%26,84%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,24%1,28%4,30%2,01%1,73%1,31%-1,04%3,29%1,88%0,83%-0,75%1,54%18,98%20,75%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,23%0,45%0,16%0,90%-0,16%-0,11%-1,30%0,44%0,51%0,64%-0,12%0,31%1,49%1,49%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (mar/2022)
4,30%
Pior mês (fev/2023)
-3,01%
Maior queda desde o pico
-3,01%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar1,0%
  • Valores a receber0,9%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi99,5%
BEM TPF FIF CI RF Simples0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2025.

Nome na CVMBRADESCO BAHIA AM MARAÚ FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ30.378.522/0001-92
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,03% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição24/05/2018
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado rendeu 10,42% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (78% do CDI).

Quanto o Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,60%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado tem?

100 cotistas e patrimônio de R$ 13,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado?

0,03% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bradesco Bahia AM Maraú FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 30.378.522/0001-92.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.