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Bahia AM Renda Fixa

Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi

Multimercados Macro · CNPJ 24.270.968/0001-04 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,29%85% do CDI
No ano (2026)
9,30%86% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,58
Patrimônio líquido
R$ 15,0 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 16,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,05%9,30%3,67%5,56%11,29%28,16%43,71%74,80%77,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI414%86%150%93%85%98%102%93%89%
Volatilidade6,0%3,4%2,2%1,9%3,3%2,9%2,8%3,5%3,5%
Sharpe————-0,58-0,090,07-0,18-0,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,15%1,33%-0,85%0,89%0,59%0,45%0,78%1,18%1,39%1,05%——9,30%77,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,84%1,42%0,45%3,17%0,96%1,49%0,12%1,31%2,00%1,40%1,24%0,58%16,00%62,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,60%-0,09%1,38%-0,23%0,83%1,76%1,60%1,07%1,50%-0,03%0,58%0,50%9,86%39,71%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,28%-3,03%3,33%0,52%-1,23%-0,42%1,52%0,80%-0,00%0,19%1,30%1,85%5,08%27,18%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,21%1,29%4,28%2,05%1,73%1,32%-1,05%3,31%2,03%0,83%-0,75%1,55%19,19%21,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,23%0,45%0,16%0,91%-0,15%-0,09%-1,30%0,45%0,51%0,64%-0,11%0,32%1,54%1,54%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (mar/2022)
4,28%
Pior mês (fev/2023)
-3,03%
Maior queda desde o pico
-3,03%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bahia AM Maraú Master FIF Multimercado100,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.

Nome na CVMBAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ24.270.968/0001-04
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,19% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorBahia AM Renda Fixa
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/03/2016
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi em 12 meses?

O Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi rendeu 11,29% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (85% do CDI).

Quanto o Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,30%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 15,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi?

1,19% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM Estratégia Maraú FIF FIC Multi?

A gestão é da Bahia AM Renda Fixa e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 24.270.968/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.